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BILAN CEIPA 2018 Siren 340724319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	449228		449228	449228
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4932226	3733346	1198880	3118314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	853
TOTAL (I)	5382307	3733346	1698961	3568395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				11954
Avances et acomptes versés sur commandes	24907		24907	
Clients et comptes rattachés	1006448	24468	981979	963819
Autres créances				980992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9095614		9095814	5192034
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14071554	24468	14055003	7148800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10461860	3757814	15734048	10717194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5780940		5780940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2090137		2090137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103162		103162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1321		1321	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3576096		-1631463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3734009		-1944633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8133474		4339465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			759141	
Provisions pour charges	357000		1127000	
TOTAL (III)	357000		1886141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27979		3072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214757		1239616	
Dettes fiscales et sociales	316866		629752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5653974		2559149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7213574		4431500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15704048		10657106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		16745189	16745189	15757763
Production vendue biens				
Production vendue services		473605	473605	627780
Chiffres d’affaires nets		17218795	17218795	16385543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			795254	2211
Autres produits			9141	
Total des produits d’exploitation (I)			18023190	16387754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7844520	7409852
Variation de stock (marchandises)				-372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60	-372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5249791	4655358
Impôts, taxes et versements assimilés			77514	67962
Salaires et traitements			861075	663846
Charges sociales			425084	360944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	35000
Autres charges			88245	20825
Total des charges d’exploitation (II) 			14562169	13215324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3461021	3172430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25964816	2976979
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25965449	2976979
Dotations financières sur amortissements et provisions			1919434	6779203
Intérêts et charges assimilées			295205	351196
Différences négatives de change				919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214639	7131318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23750810	-4154339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27211831	-981909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1725750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1727002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25205675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25205014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23477021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			962724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45710031		19364733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41032022		21309367	
BENEFICE OU PERTE	3754000		-1944633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449228		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		30138754		
Total Général		30587982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25205675	4933079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25205675	5382307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				357000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1886141	18000	1547141	357000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3733346
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28784		4316	24468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27048372	1919434	25209931	3757814
TOTAL GENERAL	28934515	18000	26757132	4114814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	4316	
                                             - Financières		1919434	26752816	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	
Clients douteux ou litigieux	21575	21575		
Autres créances clients	984872	984872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3412	3412		
Impôts sur les bénéfices	722054	722054		
T. V. A.	80569	80569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3142353	3142353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4953688	4958835	853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1214757	1214757		
Personnel et comptes rattachés	138529	138529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170599	170599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7738	7738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5653974	5653974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7185697	7185697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel