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BILAN VILLENEUVE DISTRIBUTION 2019 Siren 340683473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126078	118294	7783	240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3873262	772710	3100552	3567314
Constructions	21418967	11510318	9908649	10943961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3915575	3063529	852046	851183
Autres immobilisations corporelles	4492253	3652383	839870	1153634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286650		2286650	2207251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				21579
Autres immobilisations financières	327620		327620	323290
TOTAL (I)	36440405	19117234	17323171	19068453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11389213	350400	11038813	10957584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343311		343311	568367
Autres créances	2072927		2072927	2678197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	5849318		5849318	1464063
Charges constatées d’avance	252129		252129	251747
TOTAL (II)	20206898	350400	19856498	16219959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56647303	19467634	37179669	35288412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17858982		14955331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2907323		2903650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	441410		422100	
TOTAL (I)	21757714		18831082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227494		190995	
Provisions pour charges	81614		73219	
TOTAL (III)	309108		264214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5366335		6888249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699434		686944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5067832		4414402	
Dettes fiscales et sociales	3179000		3365640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8355		8665	
Autres dettes	791889		827121	
Produits constatés d’avance (2)			2096	
TOTAL (IV)	15112847		16193116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37179669		35288412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10438452		10275004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88576437		88576437	86537621
Production vendue biens	7950862		7950862	7754624
Production vendue services	2097150		2097150	2117775
Chiffres d’affaires nets	98624449		98624449	96410021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402595	398009
Autres produits			703031	631543
Total des produits d’exploitation (I)			99730076	97439573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75443307	72499985
Variation de stock (marchandises)			-121927	422082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229569	218596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4865072	4861842
Impôts, taxes et versements assimilés			1808293	1757552
Salaires et traitements			8605008	9121512
Charges sociales			2472862	2712326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1711599	1761118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350400	309702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90942	212211
Autres charges			42991	81898
Total des charges d’exploitation (II) 			95498116	93958825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4231959	3480749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1962	241
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			789	808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5978	12217
Autres intérêts et produits assimilés			1829	762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8596	13787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139971	167574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139971	167574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131376	-153787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4102546	3327203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	586		460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	534449		228230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19375		3858	
Total des produits exceptionnels (VII)	554410		232548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11239		54289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502688		33702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34266		36024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548193		124015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6217		108532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	340427		257390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	861013		274695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100295043		97686149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97387721		94782499	
BENEFICE OU PERTE	2907323		2903650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110648		117560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4324		12932	
Renvois : Transfert de charges	51264		63893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131664		8041
Total Immobilisations corporelles		34054128		398814
Total Immobilisations financières		2552120		85924
Total Général		36737913		492778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13628	126078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			752884	33700057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23774	2614270
Total Général			790286	36440405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131424	498	13628	118294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17538036	1711101	250196	18998940
AMORTISSEMENTS Total Général	17669460	1711599	263824	19117234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				441410
Total Provisions réglementées	422100	26133	6824	441410
Provisions pour litiges				227494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				43584
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38030
Total Provisions pour risques et charges	264214	99075	54181	309108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	309702	350400	309702	350400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309702	350400	309702	350400
TOTAL GENERAL	996016	475608	370707	1100918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		441342	351331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34266	19375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327620		327620	
Clients douteux ou litigieux	4100	4100		
Autres créances clients	339212	339212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1620	1620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46498	46498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143069	143069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117013	117013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1764726	1764726		
Charges constatées d’avance	252129	252129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2995987	2668367	327620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5366335	1290200	2031003	
Emprunts et dettes financières divers	678173	79913	207482	
Fournisseurs et comptes rattachés	5067832	5067832		
Personnel et comptes rattachés	1412235	1412235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	712041	712041		
Impôts sur les bénéfices	21416	21416		
T.V.A.	213862	213862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819446	819446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8355	8355		
Groupe et associés	21261	21261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791889	791889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15112847	10438452	2238485	2435910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1521278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel