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BILAN V B LOISIRS 2018 Siren 340656578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17574		17574	17574
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	405324	318998	86326	100324
Immobilisations financières	315240		315240	314174
Total Actif Immobilisé	738138	318998	419140	432072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1704		1704	2563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10000		10000	
Créances – Autres	10739		10739	12637
Valeurs mobilières de placement	236		236	
Disponibilités	8907		8907	9325
Caisse				
Charges constatées d’avance	3538		3538	7417
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35124		35124	31942
Total général Actif	773262	24802		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			342322	361280
Résultat de l’exercice			-10573	-18958
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			340133	350707
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49873	62288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16638	15134
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39225		
Autres dettes			47620	35885
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114131	113308
Total général Passif			454264	464014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12964	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36468		24802	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163791		173805	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			739	
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200273		199345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13577		9017	
Variation de stock (marchandises)	859		2573	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106322		118501	
(dont taxe professionnelle)	514			
Impôts, taxes et versements assimilés	4968		6934	
Rémunérations du personnel 	43749		54608	
Charges sociales	9315		9685	
Dotations aux amortissements	29777		24250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	457		317	
Total des charges d’exploitation	209023		225884	
Résultat d’exploitation	-8750		-26539	
Produits financiers	2209		3024	
Produits exceptionnels	455		8028	
Charges financières	3767		3471	
Charges exceptionnelles	720			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10573		-18958	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel