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BILAN V B LOISIRS 2016 Siren 340656578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17364		17364	17364
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	337361	275845	61516	71488
Immobilisations financières	311166		311166	316062
Total Actif Immobilisé	665891	275845	390046	404914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5136		5136	2532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3000		3000	1500
Créances – Autres	12600		12600	11919
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40725		40725	9153
Caisse				
Charges constatées d’avance	3140		3140	3388
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64601		64601	28492
Total général Actif	730492	37488		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			342732	366620
Résultat de l’exercice			18549	-23888
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			369665	351116
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49950	47970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13677	7039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15270		
Autres dettes			21355	27280
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84983	82290
Total général Passif			454648	433406
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42991	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			89583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41524		37488	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189385		170836	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5050			
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235960		208325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21821		14038	
Variation de stock (marchandises)	-2604		-1884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131530		102984	
(dont taxe professionnelle)	721			
Impôts, taxes et versements assimilés	6868		7205	
Rémunérations du personnel 	70637		73904	
Charges sociales	17823		11823	
Dotations aux amortissements	20619		22904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	165		305	
Total des charges d’exploitation	266858		231279	
Résultat d’exploitation	-30898		-22954	
Produits financiers			1477	
Produits exceptionnels	89583			
Charges financières	2866		2132	
Charges exceptionnelles	37270		279	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18549		-23888	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel