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BILAN TOUBRIC 2020 Siren 340667385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25389	25389		29750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				6152
Autres immobilisations corporelles				4878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	305		305	305
Autres titres immobilisés				
Prêts				715468
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25694	25389	305	756554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80921		80921	52128
Autres créances	203302		203302	133394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1138145		1138145	112448
Charges constatées d’avance	5392		5392	
TOTAL (II)	1427760		1427760	297971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453454	25389	1428065	1054525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47		47	
Report à nouveau	-312463		-138075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-776069		-174388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1046561		-270492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205050		188465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225871		1114020	
Dettes fiscales et sociales	43705		8827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2474626		1325017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428065		1054525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2474626		1325017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750427		750427	
Production vendue biens				
Production vendue services	29095		29095	87679
Chiffres d’affaires nets	779521		779521	87679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21115	
Autres produits			44	93
Total des produits d’exploitation (I)			800680	88102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865546	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396285	227341
Impôts, taxes et versements assimilés			7124	651
Salaires et traitements			226018	
Charges sociales			24958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24963	30085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2471	
Total des charges d’exploitation (II) 			1547460	258077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-746780	-169975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3510	15913
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3510	15913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4249	1675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	1675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	14237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747519	-155737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		20227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14832		38877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30650		38877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28550		-18650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806290		124242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582359		298629	
BENEFICE OU PERTE	-776069		-174388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1126140		
Total Immobilisations financières		715773		
Total Général		1841913		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100750	25389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			715468	305
Total Général			1816218	25694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085359	24964	1084933	25389
AMORTISSEMENTS Total Général	1085359	24964	1084933	25389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29	29		
Autres créances clients	80892	80892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18089	18089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17683	17683		
T. V. A.	147720	147720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1049	1049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18760	18760		
Charges constatées d’avance	5392	5392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289919	289614	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1225871	1225871		
Personnel et comptes rattachés	30760	30760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7689	7689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614	614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4503	4503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1205189	1205189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474626	2474626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel