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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS 2021 Siren 340621580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5881	4737	1144	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5680	5680		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3995538	2563676	1431862	1194133
Autres immobilisations corporelles	112668	60161	52507	9494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1660		1660	1630
TOTAL (I)	4121428	2634254	1487174	1205257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35193		35193	3106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441244	12341	428903	407388
Autres créances	65817		65817	131987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67278		67278	66232
Disponibilités	1246464		1246464	914771
Charges constatées d’avance	1688		1688	1413
TOTAL (II)	1857685	12341	1845344	1524897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5979112	2646595	3332518	2730154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	508170		508170	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	285149		285149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305056		286910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248375		1230230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065681		653471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646256		347187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231302		271030	
Dettes fiscales et sociales	140894		228227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2084142		1499924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3332518		2730154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468611		1499924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13377		13377	6552
Production vendue biens				
Production vendue services	1797391		1797391	1656561
Chiffres d’affaires nets	1810769		1810769	1663113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60256	82622
Autres produits			35	376
Total des produits d’exploitation (I)			1873059	1752111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301941	315074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32087	15170
Autres achats et charges externes			487182	337997
Impôts, taxes et versements assimilés			16716	6731
Salaires et traitements			346689	309167
Charges sociales			91498	84538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413325	337814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11822	24375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1418	1954
Total des charges d’exploitation (II) 			1638503	1432820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234556	319291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			976	9197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			934	18224
Total des produits financiers (V)			1911	27421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9908	10278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			9908	10278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7998	17143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226559	336434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244167		81950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244167		81950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53559		26242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53562		26423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190605		55527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112108		105051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119137		1861482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1814081		1574572	
BENEFICE OU PERTE	305056		286910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34757		53840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3155		7706	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4686		1195
Total Immobilisations corporelles		3589519		747576
Total Immobilisations financières		1630		90
Total Général		3595836		748861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223209	4113886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	1660
Total Général			223269	4121428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4686	51		4737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2385892	413275	169650	2629517
AMORTISSEMENTS Total Général	2390579	413325	169650	2634254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26017	11822	25498	12341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26017	11822	25498	12341
TOTAL GENERAL	26017	11822	25498	12341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11822	25498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1660		1660	
Clients douteux ou litigieux	18332		18332	
Autres créances clients	422912	422912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34733	34733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30917	30917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	1688	1688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510410	490418	19992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065681	450149	615532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231302	231302		
Personnel et comptes rattachés	50099	50099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35317	35317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49719	49719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5760	5760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646256	646256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2084142	1468611	615532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	695000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel