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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS 2020 Siren 340670777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28863	28863		
Fonds commercial	449542		449542	449542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2184898	341155	1843743	1881994
Constructions	26141043	10297708	15843335	17285849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092190	805239	286950	389982
Autres immobilisations corporelles	10109437	7595163	2514274	2496123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4003332		4003332	4003332
Prêts				
Autres immobilisations financières	141232		141232	179156
TOTAL (I)	44150541	19068130	25082411	26685981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7734496		7734496	8953029
Avances et acomptes versés sur commandes	23163		23163	51239
Clients et comptes rattachés	16198927	705407	15493520	18885206
Autres créances	2836105		2836105	2988506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1948406		1948406	1948406
Disponibilités	5696332		5696332	2041810
Charges constatées d’avance	702708		702708	541564
TOTAL (II)	35140140	705407	34434732	35409763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79290681	19773538	59517143	62095745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	469600		469600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536448		536448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46960		46960	
Réserves statutaires ou contractuelles	6250		6250	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33605672		30330248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1811109		3275424	
Subventions d’investissement	649549		684110	
Provisions réglementées	1324197		1227419	
TOTAL (I)	38449786		36576460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198808		164868	
TOTAL (III)	198808		164868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3113750		4360464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1608		2245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125358		220451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12930029		15078205	
Dettes fiscales et sociales	4430747		5417985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116880		14161	
Autres dettes	150175		260903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20868549		25354416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59517143		62095745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18869156		22020214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107732787		107732787	144210632
Production vendue biens				
Production vendue services	2380669	301456	2682126	3563792
Chiffres d’affaires nets	110113457	301456	110414913	147774424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856980	864472
Autres produits			269	887
Total des produits d’exploitation (I)			111278184	148639784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81233177	111872358
Variation de stock (marchandises)			1218533	-905472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10509727	13877039
Impôts, taxes et versements assimilés			1101921	1249902
Salaires et traitements			9054397	11087774
Charges sociales			2888337	3706172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2487061	2287656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340566	308604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156333	144692
Total des charges d’exploitation (II) 			108990055	143628728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2288128	5011056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64000	64000
Autres intérêts et produits assimilés			111	251
Reprises sur provisions et transferts de charges				65086
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64111	129338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24058	37394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24058	37394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40053	91944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2328182	5103000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173741		85532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39861		23831	
Reprises sur provisions et transferts de charges	247438		318279	
Total des produits exceptionnels (VII)	461041		427643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110369		51522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128		262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	378156		301986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488654		353771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27612		73871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			389340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489461		1512108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111803337		149196767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109992228		145921342	
BENEFICE OU PERTE	1811109		3275424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478406		
Total Immobilisations corporelles		38775301		921414
Total Immobilisations financières		4182488		13698
Total Général		43436196		935112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169146	39527570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51622	4144564
Total Général			220768	44150541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28863			28863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16721351	2487061	169146	19039266
AMORTISSEMENTS Total Général	16750215	2487061	169146	19068130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				698026
Total Provisions réglementées	1227419	332580	235802	1324197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				198808
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164868	45576	11636	198808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	634024	340566	269183	705407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	634024	340566	269183	705407
TOTAL GENERAL	2026311	718723	516622	2228412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340566	269183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		378156	247438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141232		141232	
Clients douteux ou litigieux	1009557	1009557		
Autres créances clients	15189370	15189370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	324971	324971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68441	68441		
Impôts sur les bénéfices	442062	442062		
T. V. A.	526163	526163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152381	152381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322084	1322084		
Charges constatées d’avance	702708	702708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19878973	19737741	141232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3113750	1239715	1874034	
Emprunts et dettes financières divers	1608	1608		
Fournisseurs et comptes rattachés	12930029	12930029		
Personnel et comptes rattachés	1919293	1919293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1800664	1800664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373452	373452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337337	337337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116880	116880		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150175	150175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20743191	18869156	1874034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1232059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	340			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	340