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BILAN SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA 2016 Siren 340605807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6115	4860	1254	2568
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	276927	254883	22044	13019
Constructions	2271652	870890	1400761	1503092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337687	303094	34593	36432
Autres immobilisations corporelles	743037	386936	356100	407749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	304		304	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2871		2871	2871
TOTAL (I)	3649267	1820664	1828603	1976405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2170		2170	1395
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	1587		1587	36112
Autres créances	3452		3452	33395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480060		480060	414106
Disponibilités	23136		23136	51896
Charges constatées d’avance	66620		66620	22139
TOTAL (II)	577027		577027	560046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4226294	1820664	2405630	2536452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103053		1066428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34046		36625	
Subventions d’investissement			1072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159101		1126126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022246		1154025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128381		147734	
Dettes fiscales et sociales	94667		106185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1233		2379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246528		1410325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2405630		2536452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327037		389921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34139		34139	35809
Production vendue biens				
Production vendue services	972361		972361	978005
Chiffres d’affaires nets	1006501		1006501	1013815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6024	15053
Autres produits			146	220
Total des produits d’exploitation (I)			1012672	1029089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11569	12517
Variation de stock (marchandises)			-775	16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560787	486683
Impôts, taxes et versements assimilés			23687	20629
Salaires et traitements			137611	194312
Charges sociales			64605	79039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192864	204028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	79
Total des charges d’exploitation (II) 			990353	997306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22318	31783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5335	14416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5335	14416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28195	32355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28195	32355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22859	-17939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540	13843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50558		31748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50558		32480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10280		2049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10280		4177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40277		28303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5690		5521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50558		32480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10280		177	
BENEFICE OU PERTE	34046		36625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55987		74107	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2871			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3102			
T. V. A.	350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	66620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74531	71660	2871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1022247	102755	430910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128382	128382		
Personnel et comptes rattachés	48283	48283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43712	43712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2412	2412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233	1233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246529	327037	430910	488581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel