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BILAN MILLESIMES DIFFUSION 2022 Siren 340698034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33594	33562	31	4303
Fonds commercial	12577		12577	12577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9185	9185		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77613	77281	332	949
Autres immobilisations corporelles	66196	57087	9109	9387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17962		17962	17962
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	217167	177115	40052	45218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361728		361728	390878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144177		144177	87045
Autres créances	24277		24277	18998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	384406		384406	384406
Disponibilités	58496		58496	212089
Charges constatées d’avance	4560		4560	6299
TOTAL (II)	977645		977645	1099715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194812	177115	1017697	1144933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	313362		313362	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243820		283241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75063		90578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764245		819182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688		399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91525		120376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84118		125968	
Dettes fiscales et sociales	51286		54624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25836		24384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253451		325751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017697		1144933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1727158		1727158	1508142
Production vendue biens				
Production vendue services	4918		4918	5915
Chiffres d’affaires nets	1732076		1732076	1514057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	2691
Autres produits			1035	9261
Total des produits d’exploitation (I)			1741111	1526008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1241789	1077155
Variation de stock (marchandises)			29150	-10183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314	1476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141294	133401
Impôts, taxes et versements assimilés			5387	5796
Salaires et traitements			156245	153686
Charges sociales			79004	46710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8126	11995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	2484
Total des charges d’exploitation (II) 			1662430	1422518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78681	103490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7898	9164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7898	9164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	1136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	1136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6749	8028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85430	111517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10367		18395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1749009		1535172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673946		1444593	
BENEFICE OU PERTE	75063		90578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46171		
Total Immobilisations corporelles		150035		2959
Total Immobilisations financières		18002		
Total Général		214208		2959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18002
Total Général				217167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29291	4271		33562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139699	3854		143553
AMORTISSEMENTS Total Général	168990	8126		177115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144177	144177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13636	13636		
T. V. A.	7341	7341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3300	3300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4560	4560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173054	173014	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84118	84118		
Personnel et comptes rattachés	19376	19376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22645	22645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8763	8763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91525	91525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25836	25836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253451	253451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel