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BILAN LE PASTEL 2016 Siren 340670306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2834	2409	425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4509	4509		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99144	3618	95526	
Constructions	916868	141913	774955	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302366	183729	118636	
Autres immobilisations corporelles	696084	501682	194402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16535		16535	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8030		8030	
TOTAL (I)	2046373	837862	1208510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5147		5147	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157062		157062	
Autres créances	307498		307498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79796		79796	
Charges constatées d’avance	4921		4921	
TOTAL (II)	554426		554426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600800	837862	1762937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556953			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70545			
Subventions d’investissement	148205			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142052			
Dettes fiscales et sociales	279462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2999343		2999343	
Chiffres d’affaires nets	2999343		2999343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81545	
Autres produits			1202	
Total des produits d’exploitation (I)			3086719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			224	
Autres achats et charges externes			540690	
Impôts, taxes et versements assimilés			192391	
Salaires et traitements			1501565	
Charges sociales			581452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	
Total des charges d’exploitation (II) 			3105542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14565			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046083			
BENEFICE OU PERTE	70545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7344		
Total Immobilisations corporelles		1863479		167520
Total Immobilisations financières		8030		
Total Général		1878853		167520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2030999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8030
Total Général				2046373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6870	47		6918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722051	108892		830943
AMORTISSEMENTS Total Général	728921	108940		837862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24216			
Impôts sur les bénéfices	82322			
T. V. A.	19345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174689			
Charges constatées d’avance	4921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477512	469482	8030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	667	667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410189	82519	272284	
Emprunts et dettes financières divers	374	374		
Fournisseurs et comptes rattachés	142052	142052		
Personnel et comptes rattachés	107293	107293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116368	116368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955	955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54845	54845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70111	70111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38174	38174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941032	613362	272284	55386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	112084			
Personnel extérieur à l’entreprise	29666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4733			
Autres comptes	381646			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540690			
Taxe professionnelle	50846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192391			
Montant de la TVA. collectée	109106			
Total TVA. déductible sur biens et services	90348			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47