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BILAN LA PARISIERE 2021 Siren 340675347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361156	361156		23824
Fonds commercial	669251	669251		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4349810	4349810		808303
Autres immobilisations corporelles	1388143	1388143		339022
Immobilisations en cours	64956		64956	20449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	288		288	1288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38311		38311	27393
Autres immobilisations financières	2004	1854	150	150
TOTAL (I)	6873919	6770213	103705	1220429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	436827		436827	415425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18520		18520	77002
Clients et comptes rattachés	663943	1580	662362	551553
Autres créances	599862	90097	509765	1259822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509076		509076	421113
Charges constatées d’avance	101743		101743	45663
TOTAL (II)	2329971	91677	2238293	2770579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9203889	6861890	2341999	3991008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	678000		678000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35943		35943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22971		22971	
Report à nouveau	-3565392		-3431095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1746834		-134297	
Subventions d’investissement	6390			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4568922		-2828478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149026		85874	
Provisions pour charges	79971		15000	
TOTAL (III)	228997		100874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81289		179192	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3870123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217425		83097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629494		610702	
Dettes fiscales et sociales	987267		898774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33667		5400	
Autres dettes	4708633		1071323	
Produits constatés d’avance (2)	24150			
TOTAL (IV)	6681924		6718612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2341999		3991008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162		1162	668
Production vendue biens				
Production vendue services	8834624		8834624	3504711
Chiffres d’affaires nets	8835786		8835786	3505379
				
Production stockée				
Production immobilisée			19554	
Subventions d’exploitation			746703	816886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552854	252507
Autres produits			7932	2911
Total des produits d’exploitation (I)			10162827	4577682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2859	701
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2096643	933973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21402	-49300
Autres achats et charges externes			2820061	1268086
Impôts, taxes et versements assimilés			471549	222000
Salaires et traitements			3276984	1611251
Charges sociales			1114080	446965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409499	167049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13580	4738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133997	15528
Autres charges			99738	82617
Total des charges d’exploitation (II) 			10417586	4703607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254759	-125925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	60
Reprises sur provisions et transferts de charges			1650	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51224	21610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51224	21610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49544	-21550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304303	-147475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1464332			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1465623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23093		-13178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10167703		4577742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11914536		4712039	
BENEFICE OU PERTE	-1746834		-134297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		968697		61710
Total Immobilisations corporelles		5174056		628853
Total Immobilisations financières		32335		9268
Total Général		6175088		699831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1030407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5802909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	40603
Total Général			1000	6873919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275622	29406		305028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4006283	380093	56627	4329748
AMORTISSEMENTS Total Général	4281904	409499	56627	4634776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133997
Total Provisions pour risques et charges	100874	133997	5874	228997
sur immobilisations – incorporelles	669251	56128		725379
sur immobilisations – corporelles		1408204		1408204
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3504		1650	1854
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1667		86	1580
Autres provisions pour dépréciation	78275	13580	1759	90097
Total Provisions pour dépréciation	752697	1477912	3495	2227114
TOTAL GENERAL	853571	1611910	9369	2456111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147577	7719	
                                             - Financières			1650	
                                            - Exceptionnelles		1464332		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38311		38311	
Autres immobilisations financières	2004		2004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663943	663943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6992	6992		
Impôts sur les bénéfices	25015	25015		
T. V. A.	3161	3161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154594	154594		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391757	391757		
Charges constatées d’avance	101743	101743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387669	1347354	40315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81289	81289		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629494	629494		
Personnel et comptes rattachés	439222	439222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338164	338164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49266	49266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160614	160614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33667	33667		
Groupe et associés	4661990	4661990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264067	264067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24150	24150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6681924	6681924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel