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BILAN KTS TOURISME ET VOYAGE 2018 Siren 340627371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99345	95316	4028	
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles	899		899	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171433	68895	102538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3340		3340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4523		4523	
Autres immobilisations financières	185708		185708	
TOTAL (I)	498788	164211	334576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3200		3200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3408811	326923	3081888	
Autres créances	136400		136400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251		251	
Disponibilités	413496		413496	
Charges constatées d’avance	134756		134756	
TOTAL (II)	4096915	326923	3769992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4595704	491134	4104569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	167693			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156043			
Report à nouveau	234199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259716			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1163349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325428			
Dettes fiscales et sociales	482642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267413			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3241014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3214195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1117673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2628867		2628867	
Chiffres d’affaires nets	2628867		2628867	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1470	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99041	
Autres produits			17382	
Total des produits d’exploitation (I)			2746761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3340	
Autres achats et charges externes			1073329	
Impôts, taxes et versements assimilés			41628	
Salaires et traitements			1012401	
Charges sociales			362284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67963	
Total des charges d’exploitation (II) 			2723035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18257	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			250	
Total des produits financiers (V)			18507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11853	
Différences négatives de change			1327	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739010			
BENEFICE OU PERTE	29133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14531			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44264			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-3569			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135884		899
Total Immobilisations corporelles		131086		42412
Total Immobilisations financières		74685		368503
Total Général		341655		411815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	133783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2065	171433
Prêts et immobilisations financières			249617	
Total Immobilisations financières			249617	193571
Total Général			254683	498788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93628	4380	2693	95316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47624	22783	1512	68895
AMORTISSEMENTS Total Général	141253	27164	4205	164211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				259716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259716			259716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263623	134923	71623	326923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263623	134923	71623	326923
TOTAL GENERAL	523339	134923	71623	586639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134923	71623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4523		4523	
Autres immobilisations financières	185708		185708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3408811	3408811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3754	3754		
Impôts sur les bénéfices	63594	63594		
T. V. A.	65281	65281		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2952	2952		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819	819		
Charges constatées d’avance	134756	134756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3870199	3679968	190231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1117673	1117673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45675	18856	26818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1325428	1325428		
Personnel et comptes rattachés	141796	141796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130962	130962		
Impôts sur les bénéfices	42600	42600		
T.V.A.	161277	161277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6006	6006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2181	2181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267413	267413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241014	3214195	26818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53000			
Location, charges locatives et de copropriété	201355			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	503248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1073329			
Taxe professionnelle	6006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41628			
Montant de la TVA. collectée	274376			
Total TVA. déductible sur biens et services	145224			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35