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BILAN FIDUCIAIRE DAUPHINE SAVOIE 2021 Siren 340625599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8758	3262	5496	4225
Fonds commercial	66481		66481	66481
Autres immobilisations incorporelles	1833		1833	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215554	188777	26777	27573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	965
TOTAL (I)	293592	192039	101553	99244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327		327	199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506006	5681	500325	449794
Autres créances	21486		21486	40647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209935		209935	341976
Charges constatées d’avance	87839		87839	43288
TOTAL (II)	825592	5681	819912	875904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119184	197720	921465	975148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117202		105723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480202		468723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120006		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37249		41177	
Dettes fiscales et sociales	220844		262909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13167		10550	
Produits constatés d’avance (2)	49997		71789	
TOTAL (IV)	441263		506425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921465		975148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333640		506425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950392		950392	824968
Chiffres d’affaires nets	950392		950392	824968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18544	10809
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			968954	835795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2539	2691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128	4
Autres achats et charges externes			150875	129805
Impôts, taxes et versements assimilés			10303	7302
Salaires et traitements			448168	386773
Charges sociales			167203	139987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16385	9937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5681	7654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12191	11781
Total des charges d’exploitation (II) 			813217	695934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155737	139861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137	344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155600	140205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	639		2085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	639		2811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		2362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		3062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297		-251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38696		34232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969737		838950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852535		733228	
BENEFICE OU PERTE	117202		105723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1932	1330		3262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173722	15055		188777
AMORTISSEMENTS Total Général	175654	16385		192039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7654	5681	7654	5681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7654	5681	7654	5681
TOTAL GENERAL	7654	5681	7654	5681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5681	7654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965	965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506006	506006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	304	304		
T. V. A.	14397	14397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6785	6785		
Charges constatées d’avance	87839	87839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616296	616296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	12377	107623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37249	37249		
Personnel et comptes rattachés	58610	58610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38072	38072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93148	93148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3292	3292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27723	27723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13167	13167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49997	49997		
TOTAL – ETAT DES DETTES	441263	333640	107623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel