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BILAN FIDUCIAIRE DAUPHINE SAVOIE 2020 Siren 340625599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6157	1932	4225	143
Fonds commercial	66481		66481	66481
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201294	173722	27573	20425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965		965	965
TOTAL (I)	274898	175654	99244	88015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199		199	203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457448	7654	449794	412930
Autres créances	40647		40647	14656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341976		341976	271606
Charges constatées d’avance	43288		43288	20485
TOTAL (II)	883558	7654	875904	719880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158455	183308	975148	807895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105723		157061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468723		520061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41177		28128	
Dettes fiscales et sociales	262909		181013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10550		10461	
Produits constatés d’avance (2)	71789		68232	
TOTAL (IV)	506425		287834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975148		807895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506425		287834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	824968		824968	826130
Chiffres d’affaires nets	824968		824968	826130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10809	19120
Autres produits			18	15
Total des produits d’exploitation (I)			835795	845265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2691	2262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4	114
Autres achats et charges externes			129805	111420
Impôts, taxes et versements assimilés			7302	7319
Salaires et traitements			386773	349277
Charges sociales			139987	125472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9937	13053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7654	4405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11781	22339
Total des charges d’exploitation (II) 			695934	635660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139861	209605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344	425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140205	210030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2085		198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2811		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2362		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3062		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34232		52862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838950		845888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733228		688827	
BENEFICE OU PERTE	105723		157061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3603		4103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68021		4617
Total Immobilisations corporelles		184771		17250
Total Immobilisations financières		965		
Total Général		253757		21866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726	201294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965
Total Général			726	274898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1397	535		1932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164345	9402	26	173722
AMORTISSEMENTS Total Général	165743	9937	26	175654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7206	7654	7206	7654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7206	7654	7206	7654
TOTAL GENERAL	7206	7654	7206	7654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	965	965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457448	457448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18750	18750		
T. V. A.	13106	13106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8791	8791		
Charges constatées d’avance	43288	43288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542348	542348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120000	120000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41177	41177		
Personnel et comptes rattachés	50549	50549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32815	32815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87195	87195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2919	2919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89430	89430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10550	10550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71789	71789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506425	506425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel