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BILAN DOKA FRANCE 2016 Siren 340685429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65359	65359		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3746855	747181	2999674	3067516
Constructions	10082476	4370835	5711641	6265330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1868371	1145748	722623	660987
Autres immobilisations corporelles	25434875	7628218	17806657	17607610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13535		13535	13535
Prêts				
Autres immobilisations financières	22601		22601	21901
TOTAL (I)	41234072	13957341	27276731	27636880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3788836	153154	3635683	3220321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7678518	413759	7264760	8918271
Autres créances	363477		363477	427636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1868		1868	826
Charges constatées d’avance	75156		75156	59643
TOTAL (II)	11907856	566912	11340944	12626697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53141928	14524253	38617675	40263577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3750000		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61225		61225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375000		375000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	257821		257821	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5842739		6367140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41817		-524400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3605528		3366402	
TOTAL (I)	13850496		13653187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44833		38555	
Provisions pour charges	132219		66243	
TOTAL (III)	177052		104798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2468808		2607566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16677545		18824334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6181		6181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2025477		1974518	
Dettes fiscales et sociales	2190063		2095182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124103		997811	
Produits constatés d’avance (2)	97950			
TOTAL (IV)	24590127		26505592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38617675		40263577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9804142	416178	10220320	7611529
Production vendue biens				
Production vendue services	16337552	77331	16414883	17626685
Chiffres d’affaires nets	26141694	493509	26635202	25238214
				
Production stockée				
Production immobilisée			8642355	9849238
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533925	433576
Autres produits			5881002	5172600
Total des produits d’exploitation (I)			41692485	40693627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17142963	15773243
Variation de stock (marchandises)			-358418	139357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9552	13289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6100808	6237555
Impôts, taxes et versements assimilés			639010	635906
Salaires et traitements			5249603	5493821
Charges sociales			2322260	2427009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4424342	4510133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			296161	55351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70663	127230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110937	66243
Autres charges			5018431	5056090
Total des charges d’exploitation (II) 			41026311	40535227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666174	158401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2002	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2002	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467996	403790
Différences négatives de change			1535	15077
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469531	418866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-467529	-418398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198644	-259997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1352134		1403584	
Total des produits exceptionnels (VII)	1352134		1406782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1591260		1664119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1591260		1669850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239127		-263068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1335		1335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43046620		42100878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43088438		42625278	
BENEFICE OU PERTE	-41817		-524400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65359		
Total Immobilisations corporelles		40361433		8948483
Total Immobilisations financières		35436		700
Total Général		40462228		8949183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8177343	41132574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36136
Total Général			8177343	41234068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65359			65359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12313812	4424342	3228548	13509606
AMORTISSEMENTS Total Général	12379171	4424342	3228548	13574965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3605528
Total Provisions réglementées	3366402	1591260	1352134	3605528
Provisions pour litiges				128460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				30125
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90090	107358	38863	158585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	452891	278345	342151	389085
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193393	19816	66579	146630
Sur comptes clients	421429	78663	86332	413760
Autres provisions pour dépréciation	14707	3579		18286
Total Provisions pour dépréciation	1082420	380403	495062	967761
TOTAL GENERAL	4538912	2079021	1886059	4731874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		487761	533925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1591260	1352134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36136	36136		
Clients douteux ou litigieux	413758			
Autres créances clients	7264760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154			
Charges constatées d’avance	75156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8153288	8153288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16677545	1477545	15200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2031658	2031658		
Personnel et comptes rattachés	1124053	1124053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527326	527326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384408	384408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154276	154276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124103	1124103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97950	97950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24590128	8957450	15632677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	727220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	132