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BILAN DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE 2022 Siren 340641216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5263932	3543134	1720798	2737908
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307660	128443	179216	154456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4303130	3403501	899629	1035171
Autres immobilisations corporelles	3020812	2545842	474969	361424
Immobilisations en cours	333077		333077	136171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4722831	981304	3741527	3403006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30574		30574	29074
Autres immobilisations financières	746347		746347	608761
TOTAL (I)	18728366	10602225	8126140	8465974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	762017	278347	483669	506439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68698		68698	20098
Clients et comptes rattachés	16405632	357909	16047723	10946243
Autres créances	17802334		17802334	9623739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3274553		3274553	6200088
Charges constatées d’avance	363922		363922	591547
TOTAL (II)	38677157	636257	38040900	27888157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57405524	11238482	46167041	36354131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425099		425099	
Report à nouveau	4852440		1845954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5450371		3006486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12927911		7477539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	609996		1496535	
Provisions pour charges	2456540		2882590	
TOTAL (III)	3066536		4379125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9288		42780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9059232		4907602	
Dettes fiscales et sociales	19167788		16070508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228251		142096	
Autres dettes	1696653		3329937	
Produits constatés d’avance (2)	11130		4540	
TOTAL (IV)	30172594		24497466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46167041		36354131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-59342
Production vendue services	101033560	2344464	103378054	77245216
Chiffres d’affaires nets	101033560	2344464	103378054	77185874
				
Production stockée				
Production immobilisée			140352	
Subventions d’exploitation			5107	15523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1386518	1168128
Autres produits			25654	4931
Total des produits d’exploitation (I)			104935688	78374458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			806015	505493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54123	102955
Autres achats et charges externes			30042669	16260223
Impôts, taxes et versements assimilés			3070514	2878482
Salaires et traitements			45629475	40637922
Charges sociales			17157827	11889675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1597464	1637896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				204412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				861497
Autres charges			132072	116398
Total des charges d’exploitation (II) 			98381915	75094957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6553772	3279501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82233	43
Reprises sur provisions et transferts de charges			405521	
Différences positives de change			3959	23276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991713	23319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8524	73934
Différences négatives de change			932	29094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9456	103029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			982257	-79709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7536030	3199791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139635		17205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139635		17905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849		8676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125269		25248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126118		33924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13516		-16019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1058620		190388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1040555		-13104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106067037		78415683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100616665		75409196	
BENEFICE OU PERTE	5450371		3006486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5264000		
Total Immobilisations corporelles		7423000		792000
Total Immobilisations financières		5161000		339000
Total Général		17848000		1131000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5264000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251000	7965000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500000
Total Général			251000	18728000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2526000	1017000		3543000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5736000	580000	239000	6078000
AMORTISSEMENTS Total Général	8262000	1597000	239000	9621000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2932000
Total Provisions pour risques et charges	4379000		1313000	3067000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				981000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287000		8000	278000
Sur comptes clients	358000			358000
Autres provisions pour dépréciation	267000		267000	
Total Provisions pour dépréciation	2032000		414000	1618000
TOTAL GENERAL	6411000		1727000	4684000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31000	31000		
Autres immobilisations financières	746000	746000		
Clients douteux ou litigieux	368000	368000		
Autres créances clients	16041000	16041000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109000	109000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3057000	3057000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1161000	1161000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321000	321000		
Groupe et associés	12979000	12979000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175000	175000		
Charges constatées d’avance	364000	364000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35349000	35349000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9059000	9059000		
Personnel et comptes rattachés	9573000	9573000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3625000	3625000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4225000	4225000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745000	1745000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228000	228000		
Groupe et associés	1190000	1190000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516000	516000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30173000	30173000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel