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BILAN DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE 2021 Siren 340641216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5263932	2526023	2737908	3756807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257449	102993	154456	141013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4167933	3132761	1035171	1289123
Autres immobilisations corporelles	2861871	2500447	361424	473256
Immobilisations en cours	136171		136171	80676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4522831	1119825	3403006	3403006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29074		29074	32774
Autres immobilisations financières	608761		608761	689435
TOTAL (I)	17848026	9382051	8465974	9866090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	793264	286825	506439	714549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20098		20098	
Clients et comptes rattachés	11304152	357909	10946243	11825512
Autres créances	9890739	267000	9623739	11767877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6200088		6200088	3290286
Charges constatées d’avance	591547		591547	205046
TOTAL (II)	28799891	911734	27888157	27803270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46647918	10293786	36354131	37669359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425099		425099	
Report à nouveau	1845954		3238220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3006486		-1392266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7477539		4471053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1496535		1338285	
Provisions pour charges	2882590		2882590	
TOTAL (III)	4379125		4220875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42780		45432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4907602		4251873	
Dettes fiscales et sociales	16070508		19598971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142095		61731	
Autres dettes	3329937		5002089	
Produits constatés d’avance (2)	4540		17332	
TOTAL (IV)	24497466		28977431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36354131		37669359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-59342		-59342	
Production vendue services	77245216		77245216	93842913
Chiffres d’affaires nets	77185874		77185874	93842913
				
Production stockée				
Production immobilisée				318158
Subventions d’exploitation			15523	8973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1168128	678684
Autres produits			4931	10363
Total des produits d’exploitation (I)			78374458	94859093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505493	966846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102955	-198659
Autres achats et charges externes			16260223	23303303
Impôts, taxes et versements assimilés			2878482	4060269
Salaires et traitements			40637922	53401960
Charges sociales			11889675	10340875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1637898	1674740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204412	594627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			861497	1833145
Autres charges			116398	215524
Total des charges d’exploitation (II) 			75094957	96192633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3279501	-1333540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	6772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23276	14998
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23319	21770
Dotations financières sur amortissements et provisions				471768
Intérêts et charges assimilées			73934	56649
Différences négatives de change			29094	54111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103029	582529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79709	-560758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3199791	-1894299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700		1013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17205		294228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17905		295241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8676		2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25248		153422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33924		156299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16019		138942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190388		60533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13104		-423624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78415683		95176105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75409196		96568371	
BENEFICE OU PERTE	3006486		-1392266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5264000		
Total Immobilisations corporelles		7510000		346000
Total Immobilisations financières		5245000		7000
Total Général		18019000		353000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5264000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			433000	7423000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91000	5161000
Total Général			524000	17848000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1507000	1019000		2526000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5526000	619000	409000	5736000
AMORTISSEMENTS Total Général	7033000	1638000	409000	8262000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				242000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4138000
Total Provisions pour risques et charges	4221000	861000	703000	4379000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220000	68000	1000	287000
Sur comptes clients	596000	136000	375000	358000
Autres provisions pour dépréciation	267000			267000
Total Provisions pour dépréciation	2203000	204000	376000	2032000
TOTAL GENERAL	6424000	1066000	1079000	6411000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29000	29000		
Autres immobilisations financières	609000	609000		
Clients douteux ou litigieux	365000	365000		
Autres créances clients	10939000	10939000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95000	95000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2100000	2100000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430000	430000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	674000	674000		
Groupe et associés	6421000	6421000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172	172		
Charges constatées d’avance	592	592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22424	22424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4908000	4908000		
Personnel et comptes rattachés	7935000	7935000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3366000	3366000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3236000	3236000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535000	1535000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142000	142000		
Groupe et associés	2673000	2673000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699000	699000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24496000	24496000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1238		1338	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1238		1338