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BILAN DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE 2019 Siren 340641216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3646408	567445	3078962	72470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3247028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168991	62851	106140	113744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3379744	2720009	659736	734873
Autres immobilisations corporelles	2964218	2480514	483704	544561
Immobilisations en cours	1535810		1535810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4392832	915057	3477775	3411527
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35474		35474	40974
Autres immobilisations financières	1210522		1210522	1106124
TOTAL (I)	17333999	6745877	10588123	9271305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748826		748826	504012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				33204
Clients et comptes rattachés	22281288	221493	22059795	16092310
Autres créances	9823875		9823875	12910542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8194545		8194545	3628314
Charges constatées d’avance	674722		674722	515381
TOTAL (II)	41723257	221493	41501763	33683765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59057256	6967370	52089886	42955069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425099		425099	
Report à nouveau	551862		100517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5811359		5451344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8988320		8176960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1991050		1956050	
Provisions pour charges	926540			
TOTAL (III)	2917590		1956050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			204585	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9189731		6682638	
Dettes fiscales et sociales	23624409		24654901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155558		261151	
Autres dettes	7130324		912561	
Produits constatés d’avance (2)	17333		106220	
TOTAL (IV)	40183977		32822058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52089886		42955069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40157883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-75295		-75295	
Production vendue services	123898805	564262	124463067	117070327
Chiffres d’affaires nets	123823510	564262	124387773	117070327
				
Production stockée				
Production immobilisée			1435414	1900335
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124180	560540
Autres produits			3910	5536
Total des produits d’exploitation (I)			125951276	119541740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083318	549603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245395	-93499
Autres achats et charges externes			32027844	29082786
Impôts, taxes et versements assimilés			4189362	4885039
Salaires et traitements			55402386	55986810
Charges sociales			20634680	19953183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1052741	822075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13968	155009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			961540	1606050
Autres charges			152306	132575
Total des charges d’exploitation (II) 			115272749	113079633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10678527	6462106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3949	55051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13390	-8855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317339	46195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63502	20473
Différences négatives de change			25461	9363
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88964	29836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228375	16359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10906903	6478466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29518		13965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29518		13965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-95958		172896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17484		72876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-78474		245773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107992		-231808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2161897		339380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3041638		455933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126298132		119601901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120486774		114150556	
BENEFICE OU PERTE	5811359		5451344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	299293			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4054864		-408457
Total Immobilisations corporelles		6904406		1144358
Total Immobilisations financières		5473683		165145
Total Général		16432954		901045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3646408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8048764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5638828
Total Général				17333999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168998	398448		567445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4627494	654293	79993	5201794
AMORTISSEMENTS Total Général	4796492	1052741	79993	5769240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2707590
Total Provisions pour risques et charges	1956050	961540		2917590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	61580			61580
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				915057
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207525	13968		221493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1184162	13968		1198130
TOTAL GENERAL	3140212	975508		4115720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		975508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35474	35474		
Autres immobilisations financières	1210522	1210522		
Clients douteux ou litigieux	228397	228397		
Autres créances clients	22052891	22052891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136600	136600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2663396	2663396		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	916262	916262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5935095	5935095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172521	172521		
Charges constatées d’avance	674722	674722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34025881	34025881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9189731	9189731		
Personnel et comptes rattachés	11622242	11622242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4356056	4356056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6238825	6238825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1407286	1407286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155558	155558		
Groupe et associés	6095529	6095529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075324	1075324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17333	17333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40157883	40157883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8639192			
Location, charges locatives et de copropriété	1268510			
Personnel extérieur à l’entreprise	9073875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	847913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12198354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32027844			
Taxe professionnelle	1423774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2765588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4189362			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1331			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1331