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BILAN DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE 2018 Siren 340641216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241468	168997	72470	21481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3247028		3247028	1331765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160762	47018	113744	197654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3185490	2450616	734873	711193
Autres immobilisations corporelles	2736000	2191439	544561	594272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4326584	915057	3411527	3403006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40974		40974	40774
Autres immobilisations financières	1106124		1106124	1276673
TOTAL (I)	15044433	5773128	9271305	7576822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	504012		504012	408770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33204		33204	5145
Clients et comptes rattachés	16299835	207525	16092310	15634650
Autres créances	12910542		12910542	14253455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3628314		3628314	6980977
Charges constatées d’avance	515381		515381	521365
TOTAL (II)	33891290	207525	33683765	37804363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48935722	5980653	42955069	45381186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425099		425099	
Report à nouveau	100517		48622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5451344		7301894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8176960		9975616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1956050		757245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1956050		757245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204585		218	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			81683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6682638		6928589	
Dettes fiscales et sociales	24654901		24828511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261151		68989	
Autres dettes	912561		2440852	
Produits constatés d’avance (2)	106220		299480	
TOTAL (IV)	32822058		34648325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42955069		45381186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117070327		117070327	120965304
Chiffres d’affaires nets	117070327		117070327	120965304
				
Production stockée				
Production immobilisée			1900335	1301765
Subventions d’exploitation			5000	40801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560540	337057
Autres produits			5536	546
Total des produits d’exploitation (I)			119541740	122645475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549603	380666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93499	-79769
Autres achats et charges externes			29082786	30351098
Impôts, taxes et versements assimilés			4885039	4332888
Salaires et traitements			55986810	56361533
Charges sociales			19953183	19802778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			822075	867837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				61579
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155009	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1606050	574745
Autres charges			132575	11387
Total des charges d’exploitation (II) 			113079633	112676745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6462106	9968730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55051	199485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-8855	13023
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46195	662508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20473	18029
Différences négatives de change			9363	20642
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29836	38671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16359	623836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6478466	10592567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13965		27910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13965		29391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172896		60561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72876		24530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245773		85091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231808		-55700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	339380		1525029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455933		1709943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119601901		123337375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114150556		116035481	
BENEFICE OU PERTE	5451344		7301894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			264730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			191712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1486000		
Total Immobilisations corporelles		6736000		
Total Immobilisations financières		5636000		
Total Général		13858000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3488000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6082000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5474000
Total Général				15044000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133000	36000		169000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5171000	786000	1330000	4627000
AMORTISSEMENTS Total Général	5304000	822000	1330000	4796000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1781000
Total Provisions pour risques et charges	757000	1606000	407000	1956000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	62000			62000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				915000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53000	155000		208000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1029000	155000		1184000
TOTAL GENERAL	1786000	1761000	407000	3140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000	41000		
Autres immobilisations financières	1106000	1106000		
Clients douteux ou litigieux	59000	59000		
Autres créances clients	15866000	15866000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151000	151000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2282000	2282000		
T. V. A.	809000	809000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8114000	8114000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165000	165000		
Charges constatées d’avance	515000	515000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29110000	29110000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205000	205000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6683000	6499000	12000	
Personnel et comptes rattachés	9744000	9744000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6249000	6249000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6938000	6938000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1724000	1724000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261000	261000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913000	913000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106000	106000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32822000	32638000	12000	172000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1634		1565	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1634		1565