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BILAN COSMEPHARM 2018 Siren 340602143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1593	1593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227004	80335	146669	402
Autres immobilisations corporelles	2145	2145		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24512		24512	24512
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256954	84073	172881	26614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3669		3669	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59535		59535	295375
Autres créances	180669		180669	163265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408032		408032	311724
Charges constatées d’avance	2663		2663	2426
TOTAL (II)	654568		654568	772790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911521	84073	827448	799404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25186		353972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229371		-379158	
Subventions d’investissement	29334			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241903		-16801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113000		183000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113000		183000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)			233321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369037		192366	
Dettes fiscales et sociales	103447		206807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472545		633206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827448		799404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848231		848231	838876
Chiffres d’affaires nets	848231		848231	838876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15676	7553
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			863907	846430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3669	28990
Autres achats et charges externes			475232	364203
Impôts, taxes et versements assimilés			17528	23617
Salaires et traitements			362630	485922
Charges sociales			79659	130697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8733	6321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			940386	1039750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76479	-193320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			863	994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430	3832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430	3832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2567	-2838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79046	-196158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	308417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			183000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			183000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308417		-183000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1173186		847424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943816		1226582	
BENEFICE OU PERTE	229371		-379158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593		
Total Immobilisations corporelles		74763		155000
Total Immobilisations financières		26212		
Total Général		102568		155000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			614	229149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26212
Total Général			614	256954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1593			1593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74361	8733	614	82480
AMORTISSEMENTS Total Général	75954	8733	614	84073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113000
Total Provisions pour risques et charges	183000		70000	113000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183000		70000	113000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24512		24512	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59535	59535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8518	8518		
Impôts sur les bénéfices	18996	18996		
T. V. A.	93421	93421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59539	863	58676	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195	195		
Charges constatées d’avance	2663	2663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267379	184191	83188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369037	369037		
Personnel et comptes rattachés	42143	42143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31077	31077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29968	29968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472545	472545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel