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BILAN COSMEPHARM 2017 Siren 340602143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1593	1593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72004	71602	402	6712
Autres immobilisations corporelles	2759	2759		11
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24512		24512	22135
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102568	75954	26614	30558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				28990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295375		295375	225338
Autres créances	163265		163265	403992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311724		311724	443152
Charges constatées d’avance	2426		2426	2738
TOTAL (II)	772790		772790	1104209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875358	75954	799404	1134767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	353972		365862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379158		-11890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16801		362357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		87	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233321		516562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192366		88443	
Dettes fiscales et sociales	206807		167319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633206		772410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799404		1134767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403718		266155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	838876		838876	958167
Chiffres d’affaires nets	838876		838876	958167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7553	994
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			846430	959161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28990	1781
Autres achats et charges externes			364203	299602
Impôts, taxes et versements assimilés			23617	23822
Salaires et traitements			485922	512747
Charges sociales			130697	118491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6321	11097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			1039750	967814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193320	-8653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			994	7069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	7069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3832	10307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3832	10307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2838	-3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196158	-11890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847424		966231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1226582		978121	
BENEFICE OU PERTE	-379158		-11890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983		
Total Immobilisations corporelles		78724		
Total Immobilisations financières		23835		2377
Total Général		104542		2377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390	1593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3961	74763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26212
Total Général			4351	102568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983		390	1593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72001	6321	3961	74361
AMORTISSEMENTS Total Général	73984	6321	4351	75954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183000
Total Provisions pour risques et charges		183000		183000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		183000		183000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24512		24512	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295375	295375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2119	2119		
Impôts sur les bénéfices	23333	23333		
T. V. A.	27782	27782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58676	994	57682	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51356	51356		
Charges constatées d’avance	2426	2426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485579	403385	82194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192366	192366		
Personnel et comptes rattachés	82410	82410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64957	64957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59179	59179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233321	3833	229488	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658	658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633206	403718	229488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel