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BILAN COSMEPHARM 2016 Siren 340602143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1983	1983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75965	69253	6712	17604
Autres immobilisations corporelles	2759	2748	11	215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22135		22135	19262
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104542	73984	30558	38781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28990		28990	30770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225338		225338	917625
Autres créances	403992		403992	445843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443152		443152	77963
Charges constatées d’avance	2738		2738	2617
TOTAL (II)	1104209		1104209	1474819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208751	73984	1134767	1513600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365862		308708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11890		57154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362357		374247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516562		506444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88443		352065	
Dettes fiscales et sociales	167319		280769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772410		1139353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134767		1513600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266155		643569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958167		958167	1181421
Chiffres d’affaires nets	958167		958167	1181421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994	816
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			959161	1182237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271	4177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1781	-9498
Autres achats et charges externes			299602	269948
Impôts, taxes et versements assimilés			23822	30700
Salaires et traitements			512747	652189
Charges sociales			118491	161588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11097	12465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			967814	1121572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8653	60665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7069	7279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7069	7279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10307	10660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10307	10660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3237	-3381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11890	57284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966231		1189710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978121		1132556	
BENEFICE OU PERTE	-11890		57154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983		
Total Immobilisations corporelles		78724		
Total Immobilisations financières		20962		2873
Total Général		101669		2873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23835
Total Général				104542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983			1983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60904	11097		72001
AMORTISSEMENTS Total Général	62887	11097		73984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22135			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2075			
Impôts sur les bénéfices	27055			
T. V. A.	20731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	354088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42			
Charges constatées d’avance	2738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654202	285048	369154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88443	88443		
Personnel et comptes rattachés	48737	48737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41356	41356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76960	76960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516562	10307	506255	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772410	266155	506255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel