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BILAN COOKIE CREATIONS 2021 Siren 340610914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46134	45390	744	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85547	79811	5737	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3971606	3129888	841719	838569
Autres immobilisations corporelles	3098520	2913546	184975	227824
Immobilisations en cours	11105		11105	
Avances et acomptes	12859		12859	118201
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	92200		92200	88486
TOTAL (I)	7323656	6168634	1155022	1278764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660342		660342	492512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	750940	21222	729718	665656
Marchandises				4348
Avances et acomptes versés sur commandes	3788		3788	3813
Clients et comptes rattachés	1831899	90981	1740918	1003324
Autres créances	412566	51886	360680	466864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1788132		1788132	309743
Charges constatées d’avance	42406		42406	15209
TOTAL (II)	5490073	164089	5325984	2961468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12813729	6332723	6481006	4240232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71960		71960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	617028		617028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7206		7206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			104767	
Report à nouveau	-422684		459780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30537		-987232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1985	
TOTAL (I)	304046		275494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169993		222271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169993		222271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2693753		1661580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135688		666841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567123		952423	
Dettes fiscales et sociales	588997		452892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21392		7832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6006954		3741569	
(V)	13		898	
TOTAL GENERAL (I à V)	6481006		4240232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8906629	601759	9508388	7184429
Production vendue services	9976		9976	10499
Chiffres d’affaires nets	8916605	601759	9518364	7194927
				
Production stockée			21259	174160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			480013	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104829	755908
Autres produits			784	723
Total des produits d’exploitation (I)			10125249	8135718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4348
Variation de stock (marchandises)				-4348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4203744	3028120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167830	54535
Autres achats et charges externes			2261769	2153800
Impôts, taxes et versements assimilés			146162	179475
Salaires et traitements			2241168	2274714
Charges sociales			887410	936630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336945	331774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34787	68315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5126	15597
Total des charges d’exploitation (II) 			9949282	9042960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175967	-907242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17243	13353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17243	13353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17161	-13208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158806	-920450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111821		109493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		17283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75814		9860	
Total des produits exceptionnels (VII)	232635		136636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270383		184367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90522		26117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360905		212096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128270		-75460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10357966		8272500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10327429		9259732	
BENEFICE OU PERTE	30537		-987232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			16962	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123117		8564
Total Immobilisations corporelles		6964074		316722
Total Immobilisations financières		94170		12582
Total Général		7181361		337868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115665	71041	7094091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8868		97884
Total Général		124533	71041	7323656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123117	2084		125201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5779480	345317	81364	6043433
AMORTISSEMENTS Total Général	5902597	347400	81364	6168634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1985	52	2036	
Provisions pour litiges				169993
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222271	21500	73778	169993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64026	21222	64026	21222
Sur comptes clients	8578	82403		90981
Autres provisions pour dépréciation	51886			51886
Total Provisions pour dépréciation	124490	103625	64026	164089
TOTAL GENERAL	348746	125177	139840	334082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34787	64026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90389	75814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92200		92200	
Clients douteux ou litigieux	36783	36783		
Autres créances clients	1795116	1795116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2167	2167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86083	86083		
T. V. A.	148234	148234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32789	32789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143293	143293		
Charges constatées d’avance	42406	42406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2379071	2286871	92200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2082	2082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2691671	290	293062	
Emprunts et dettes financières divers	727926	8707	608200	
Fournisseurs et comptes rattachés	1567123	1567123		
Personnel et comptes rattachés	160255	160255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376997	376997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24215	24215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27530	27530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407762	407762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21392	21392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6006954	2596354	901262	2509338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1313909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel