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BILAN COOKIE CREATIONS 2020 Siren 340610914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44990	44990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78127	78127		138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3798022	2959453	838569	892932
Autres immobilisations corporelles	3047851	2820027	227824	220449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	118201		118201	5215
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	88486		88486	88486
TOTAL (I)	7181361	5902597	1278764	1212903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492512		492512	527698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	729681	64026	665656	555521
Marchandises	4348		4348	
Avances et acomptes versés sur commandes	3813		3813	2523
Clients et comptes rattachés	1011902	8578	1003324	2191288
Autres créances	518750	51886	466864	510901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309743		309743	50175
Charges constatées d’avance	15209		15209	44364
TOTAL (II)	3085958	124490	2961468	3882470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10267319	6027087	4240232	5095373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71960		71960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	617028		617028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7206		7206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104767		104767	
Report à nouveau	459780		277756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-987232		182024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1985		1985	
TOTAL (I)	275494		1262726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222271		206014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222271		206014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1661580		801343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666841		838816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952423		1375444	
Dettes fiscales et sociales	452892		562482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7832		47634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741569		3625721	
(V)	898		911	
TOTAL GENERAL (I à V)	4240232		5095373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6588335	596094	7184429	12976462
Production vendue services	10499		10499	11331
Chiffres d’affaires nets	6598834	596094	7194927	12987793
				
Production stockée			174160	-59303
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	32458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755908	110821
Autres produits			723	39
Total des produits d’exploitation (I)			8135718	13071807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4348	
Variation de stock (marchandises)			-4348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3028120	5146154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54535	88587
Autres achats et charges externes			2153800	3388946
Impôts, taxes et versements assimilés			179475	228320
Salaires et traitements			2274714	2495625
Charges sociales			936630	1051499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331774	290938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68315	23638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15597	24801
Total des charges d’exploitation (II) 			9042960	12738506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-907242	333301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13353	18112
Différences négatives de change				3779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13353	21891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13208	-21606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-920450	311695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109493		134571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17283		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9860		46000	
Total des produits exceptionnels (VII)	136636		202071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184367		271092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26117		73659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212096		344751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75460		-142680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8678		-13009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8272500		13274163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9259732		13092139	
BENEFICE OU PERTE	-987232		182024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16962		30467	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132068		
Total Immobilisations corporelles		6614842		404463
Total Immobilisations financières		94170		
Total Général		6841080		404463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8951	123117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55230	6964074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94170
Total Général			64181	7181361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131930	138	8951	123117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5496247	331636	48403	5779480
AMORTISSEMENTS Total Général	5628177	331774	57354	5902597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1985
Total Provisions réglementées	1985			1985
Provisions pour litiges				222271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206014	26117	9860	222271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19349	64026	19349	64026
Sur comptes clients	4289	4289		8578
Autres provisions pour dépréciation	51886			51886
Total Provisions pour dépréciation	75524	68315	19349	124490
TOTAL GENERAL	283523	94432	29209	348746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68315	19349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26117	9860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88486		88486	
Clients douteux ou litigieux	9050	9050		
Autres créances clients	1002852	1002852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3016	3016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86097	86097		
Impôts sur les bénéfices	107214	107214		
T. V. A.	214488	214488		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17011	17011		
Divers	39038	39038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51886	51886		
Charges constatées d’avance	15209	15209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634346	1545860	88486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661580	287086	1368747	
Emprunts et dettes financières divers	134742	14749	119993	
Fournisseurs et comptes rattachés	952423	952423		
Personnel et comptes rattachés	168487	168487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216557	216557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57256	57256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10592	10592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532099		532099	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7832	7832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741569	1714983	2020839	5747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel