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BILAN COOKIE CREATIONS 2019 Siren 340610914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51996	51996		1109
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80072	79935	138	588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3615871	2722939	892932	297767
Autres immobilisations corporelles	2993756	2773308	220449	306670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5215		5215	313848
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	88486		88486	85845
TOTAL (I)	6841080	5628177	1212903	1011511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547047	19349	527698	613568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	555521		555521	614824
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2523		2523	61800
Clients et comptes rattachés	2195577	4289	2191288	2128228
Autres créances	562786	51886	510901	753814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50175		50175	78993
Charges constatées d’avance	44364		44364	49970
TOTAL (II)	3957994	75524	3882470	4301197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10799073	5703701	5095373	5312707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	71960		71960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	617028		617028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7206		7206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104767		104767	
Report à nouveau	277756		289303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182024		238453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1985		1326	
TOTAL (I)	1262726		1330043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206014		179014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206014		179014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801343		758765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	838816		840141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375444		1390311	
Dettes fiscales et sociales	562482		759531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47634		54282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3625721		3803030	
(V)	911		621	
TOTAL GENERAL (I à V)	5095373		5312707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11457849	1518613	12976462	13533943
Production vendue services	11331		11331	17980
Chiffres d’affaires nets	11469180	1518613	12987793	13551923
				
Production stockée			-59303	-123510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32458	8146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110821	53816
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			13071807	13490374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5146154	5753242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88587	3595
Autres achats et charges externes			3388946	3381202
Impôts, taxes et versements assimilés			228320	263791
Salaires et traitements			2495625	2522573
Charges sociales			1051499	1075748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290938	298953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23638	22067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24801	7050
Total des charges d’exploitation (II) 			12738506	13328222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333301	162153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	9741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18112	17309
Différences négatives de change			3779	4552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21891	21862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21606	-12121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311695	150032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134571		69386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46000		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	202071		176386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	271092		81942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73659		31855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344751		113797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142680		62589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13009		-25832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13274163		13676501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13092139		13438048	
BENEFICE OU PERTE	182024		238453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4808		11539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30467		22613	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162878		
Total Immobilisations corporelles		6236483		803537
Total Immobilisations financières		91529		2640
Total Général		6490890		806177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30810	132068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5215		
Total Immobilisations corporelles			425178	6614842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94170
Total Général			455988	6841080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161182	1559	30810	131930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5318197	289379	111330	5496247
AMORTISSEMENTS Total Général	5479379	290938	142140	5628177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1985
Total Provisions réglementées	1326	659		1985
Provisions pour litiges				206014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179014	73000	46000	206014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22067	19349	22067	19349
Sur comptes clients		4289		4289
Autres provisions pour dépréciation	51886			51886
Total Provisions pour dépréciation	73953	23638	22067	75524
TOTAL GENERAL	254292	97297	68067	283523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23638	22067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73659	46000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88486		88486	
Clients douteux ou litigieux	9050	9050		
Autres créances clients	2186527	2186527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5510	5510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124227	124227		
T. V. A.	259907	259907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173142	173142		
Charges constatées d’avance	44364	44364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2891213	2802727	88486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2301	2301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799042	228669	524498	
Emprunts et dettes financières divers	154205	20945	133260	
Fournisseurs et comptes rattachés	1375444	1375444		
Personnel et comptes rattachés	209755	209755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336334	336334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6643	6643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9750	9750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	684611	684611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47634	47634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625721	2922088	657758	45875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	75