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BILAN COOKIE CREATIONS 2017 Siren 340610914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50326	50326		2395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	148759	146978	1781	2079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2905248	2550374	354874	414298
Autres immobilisations corporelles	2942765	2535780	406985	511705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8303		8303	1022
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	84805		84805	86049
TOTAL (I)	6145890	5283458	862432	1023231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639230	21225	618005	549493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	738334		738334	614348
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15461		15461	7745
Clients et comptes rattachés	2083676		2083676	2005847
Autres créances	508822	51886	456936	442938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133675		133675	120705
Charges constatées d’avance	37909		37909	87335
TOTAL (II)	4157107	73111	4083996	3828412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	149		149	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10303146	5356568	4946577	4851643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71960		71960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	617028		617028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7206		7206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104767		104767	
Report à nouveau	285776		386274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63527		-100498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	890		4212	
TOTAL (I)	1151154		1090949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247874		216000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247874		216000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458783		598891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025456		873979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266436		1415758	
Dettes fiscales et sociales	760449		593814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33613		62252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3547549		3544694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4946577		4851643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11942748	1510099	13452847	11642405
Production vendue services	4746		4746	16557
Chiffres d’affaires nets	11947495	1510099	13457593	11658962
				
Production stockée			123986	-94008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40826	37656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34370	33287
Autres produits				27
Total des produits d’exploitation (I)			13656776	11635924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6499400	5161098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89736	-96633
Autres achats et charges externes			2927551	2717637
Impôts, taxes et versements assimilés			256875	255384
Salaires et traitements			2442625	2093279
Charges sociales			1032323	926854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347552	430766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				31
Total des charges d’exploitation (II) 			13437815	11488417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218960	147507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				906
Différences positives de change			15470	5476
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15752	6382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33397	32202
Différences négatives de change			14112	225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47509	32427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31758	-26045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187203	121462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96765		45034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3478		39000	
Total des produits exceptionnels (VII)	102243		84034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212565		226278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32030		97603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246595		323882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144352		-239848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20676		-17888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13774770		11726340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13711244		11826837	
BENEFICE OU PERTE	63527		-100498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13588		70204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13819			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196109		2976
Total Immobilisations corporelles		5671336		186001
Total Immobilisations financières		91733		
Total Général		5959178		188977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8303		
Total Immobilisations corporelles			1022	5856316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1243	90489
Total Général			2265	6145890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191635	5669		197304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4744311	341843		5086154
AMORTISSEMENTS Total Général	4935946	347512		5283458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				890
Total Provisions réglementées	4212	156	3479	890
Provisions pour litiges				247874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216000	31874		247874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21225		21225
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51886			51886
Total Provisions pour dépréciation	51886	21225		73111
TOTAL GENERAL	272098	53255	3479	321875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21225		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32030	3478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2083676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230743			
T. V. A.	216188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57750			
Charges constatées d’avance	37909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2715212	2630407	84805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103414	103414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355369	109613	245756	
Emprunts et dettes financières divers	153514	153514		
Fournisseurs et comptes rattachés	1266436	1266436		
Personnel et comptes rattachés	261153	261153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475136	475136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14588	14588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9572	9572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	871942	871942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33613	33613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544737	3298981	245756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246916			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81