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BILAN COOKIE CREATIONS 2016 Siren 340610914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50326	47931	2395	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145783	143704	2079	23962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2803255	2388956	414298	429007
Autres immobilisations corporelles	2867060	2355355	511705	619439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1022		1022	12550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	86049		86049	83860
TOTAL (I)	5959178	4935946	1023231	1174502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549493		549493	452861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	614348		614348	708356
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7745		7745	9114
Clients et comptes rattachés	2005847		2005847	2111868
Autres créances	494824	51886	442938	335140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120705		120705	126895
Charges constatées d’avance	87335		87335	62483
TOTAL (II)	3880298	51886	3828412	3806716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				906
TOTAL GENERAL (0 à V)	9839476	4987832	4851643	4982124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71960		71960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	617028		617028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7206		7206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104767		104767	
Report à nouveau	386274		576274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100498		-190000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4212		2609	
TOTAL (I)	1090949		1189844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216000		159906	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216000		159906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598891		767261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	873979		874701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1415758		1423243	
Dettes fiscales et sociales	593814		566552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62252		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3544694		3632375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4851643		4982124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10394880	1247525	11642405	12496137
Production vendue services	16557		16557	7834
Chiffres d’affaires nets	10411437	1247525	11658962	12503971
				
Production stockée			-94008	8145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33287	19462
Autres produits			27	366
Total des produits d’exploitation (I)			11635924	12531945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5161098	5671501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96633	13781
Autres achats et charges externes			2717637	2861354
Impôts, taxes et versements assimilés			255384	244405
Salaires et traitements			2093279	2320882
Charges sociales			926854	964208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430766	479020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	3566
Total des charges d’exploitation (II) 			11488417	12558717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147507	-26772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			906	
Différences positives de change			5476	8305
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6382	8305
Dotations financières sur amortissements et provisions				906
Intérêts et charges assimilées			32202	45012
Différences négatives de change			225	2063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32427	47981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26045	-39676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121462	-66448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45034		104801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39000		7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	84034		147301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226278		132250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97603		159156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323882		291983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239848		-144682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17888		-21131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11726340		12687551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11826837		12877551	
BENEFICE OU PERTE	-100498		-190000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70204		214140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182163		13946
Total Immobilisations corporelles		5423659		298086
Total Immobilisations financières		89543		2189
Total Général		5695365		314221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1022		
Total Immobilisations corporelles		34725	15683	5671336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91733
Total Général		34725	15683	5959178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158201	33434		191635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4362663	397331	15683	4744311
AMORTISSEMENTS Total Général	4520864	430765	15683	4935946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4212
Total Provisions réglementées	2609	1603		4212
Provisions pour litiges				216000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159906	96000	39906	216000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51886			51886
Total Provisions pour dépréciation	51886			51886
TOTAL GENERAL	214401	97603	39906	272098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			906	
                                            - Exceptionnelles		97603	39000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2005847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180997			
T. V. A.	207310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91846			
Charges constatées d’avance	87335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674056	2588007	86049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188874	188874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410017	201740	208277	
Emprunts et dettes financières divers	436231	436231		
Fournisseurs et comptes rattachés	1415758	1415758		
Personnel et comptes rattachés	157955	157955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417492	417492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15639	15639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2728	2728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437748	437748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62252	62252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544694	3336417	208277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel