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BILAN CAVE PLERINAISE 2017 Siren 340674027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7908	1737	6172	6972
Fonds commercial	63818		63818	63818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10360	9507	852	1234
Autres immobilisations corporelles	228073	120298	107775	46914
Immobilisations en cours				30339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (I)	310414	131541	178873	149533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159756		159756	142872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23403		23403	25950
Autres créances	65311		65311	58825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212		1212	51722
Charges constatées d’avance	4255		4255	5209
TOTAL (II)	253937		253937	284578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564351	131541	432809	434111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113128		103128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24433		39150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145946		150662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85406		43625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31737		29989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125169		121355	
Dettes fiscales et sociales	41549		69681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18768	
Autres dettes	642		30	
Produits constatés d’avance (2)	2361			
TOTAL (IV)	286864		283448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432809		434111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1036022		1036022	1035303
Production vendue biens				
Production vendue services	3772		3772	15152
Chiffres d’affaires nets	1039794		1039794	1050456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5770	3478
Autres produits			5	157
Total des produits d’exploitation (I)			1045569	1054091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688273	688031
Variation de stock (marchandises)			-16884	-16717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208	614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129875	123308
Impôts, taxes et versements assimilés			8087	7435
Salaires et traitements			134102	141969
Charges sociales			47263	50064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19571	12312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4028	3884
Total des charges d’exploitation (II) 			1014524	1010899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31046	43191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3790	2234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	2234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3742	-2160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27303	41032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2870		4382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045616		1056665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021183		1017515	
BENEFICE OU PERTE	24433		39150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3655		3655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71727		
Total Immobilisations corporelles		189521		79250
Total Immobilisations financières		255		
Total Général		261503		79250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71727
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30339		238432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général		30339		310414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	937	800		1737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111034	18771		129805
AMORTISSEMENTS Total Général	111971	19571		131541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12126			
T. V. A.	3479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1829			
Groupe et associés	30045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17832			
Charges constatées d’avance	4255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93194	62924	30270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85281	16139	58619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125169	125169		
Personnel et comptes rattachés	12079	12079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22080	22080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2888	2888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4502	4502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31484		31484	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642	642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2361	2361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	286864	186238	90103	10523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57509			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel