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BILAN ANNECY BOWLING CLUB 2018 Siren 340691963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50880	20390	30490	31133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29233	6487	22745	7998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1710331	1560302	150029	107613
Autres immobilisations corporelles	284213	240163	44049	40922
Immobilisations en cours	6988		6988	6988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2122		2122	2092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46444		46444	444
TOTAL (I)	2130210	1827343	302868	197190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29109		29109	55132
Avances et acomptes versés sur commandes	11064		11064	6069
Clients et comptes rattachés	32164	4498	27666	69102
Autres créances	1072302		1072302	2756051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18910		18910	183079
Charges constatées d’avance	38928		38928	41749
TOTAL (II)	1202476	4498	1197978	3111183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332686	1831840	1500846	3308374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	455221		455221	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45522		45522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241790		170692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4722		1165526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738048		1837197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382139		437829	
Emprunts et dettes financières divers (4)			509513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3351		1588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263504		338173	
Dettes fiscales et sociales	112114		163716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1690		18121	
Produits constatés d’avance (2)			2238	
TOTAL (IV)	762798		1471177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500846		3308374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920565		920565	1931176
Production vendue biens				
Production vendue services	380181		380181	520231
Chiffres d’affaires nets	1300746		1300746	2451407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3196	5599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49864	83846
Autres produits			3266	4960
Total des produits d’exploitation (I)			1357071	2545812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183242	428631
Variation de stock (marchandises)			26023	-7210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508	844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672114	1016543
Impôts, taxes et versements assimilés			48980	84961
Salaires et traitements			355736	568164
Charges sociales			110977	172146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29042	129172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1397	6838
Total des charges d’exploitation (II) 			1428020	2400089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70949	145723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3650	17977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3819	18010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2019	45509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2019	45509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1800	-27499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69148	118224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65091		2658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2314000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65091		2316658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11106		14653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			703905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11106		718558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53984		1598100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10442		550799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425982		4880480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430703		3714954	
BENEFICE OU PERTE	-4722		1165526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49864		83846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	922		1340	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50880		
Total Immobilisations corporelles		1954538		88689
Total Immobilisations financières		2536		
Total Général		2007954		88689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12463	2030764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-46030		48566
Total Général		-46030	12463	2130210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19747	643		20390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1791017	28399	12463	1806953
AMORTISSEMENTS Total Général	1810764	29042	12463	1827343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4498			4498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4498			4498
TOTAL GENERAL	4498			4498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46444		46444	
Clients douteux ou litigieux	5393		5393	
Autres créances clients	26771	26771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2302	2302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20351	20351		
T. V. A.	32393	32393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21691	21691		
Groupe et associés	907340	907340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88225	88225		
Charges constatées d’avance	38928	38928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189838	1138000	51837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195291	195291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186848	22387	164461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263504	263504		
Personnel et comptes rattachés	38806	38806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36262	36262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35196	35196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1850	1850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1690	1690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759447	594986	164461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel