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BILAN SERVICE AUTO DIFFUSION 2016 Siren 340591403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32236	32236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148067	129684	18383	26968
Autres immobilisations corporelles	108015	98440	9575	6638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84		84	1088
Autres immobilisations financières	2809		2809	2809
TOTAL (I)	291211	260360	30851	37504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115860		115860	135205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9261		9261	11638
Autres créances	25810		25810	76416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	564726	2367	562359	477747
Disponibilités	140788		140788	138069
Charges constatées d’avance	16710		16710	4763
TOTAL (II)	873155	2367	870788	843839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164366	262727	901639	881342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39525		39525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19576		19576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3953		3953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475944		471266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122456		84679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661453		618997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	999		2281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146029		162328	
Dettes fiscales et sociales	77673		81033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485		1702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225186		247345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901639		881342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224188		245064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029819		1029819	1029131
Production vendue biens				
Production vendue services	278115		278115	274581
Chiffres d’affaires nets	1307934		1307934	1303711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3028
Autres produits			1982	20
Total des produits d’exploitation (I)			1309916	1306759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575393	610759
Variation de stock (marchandises)			19345	10274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140270	143989
Impôts, taxes et versements assimilés			6675	9788
Salaires et traitements			250054	262942
Charges sociales			64242	67336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11398	7123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95128	93375
Total des charges d’exploitation (II) 			1162506	1205586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147410	101173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4495	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			11743	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16238	15812
Dotations financières sur amortissements et provisions				14110
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16238	1703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163649	102876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41193		20794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326154		1327571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203699		1242893	
BENEFICE OU PERTE	122456		84679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94877		92346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32236		
Total Immobilisations corporelles		253175		5750
Total Immobilisations financières		3897		
Total Général		289308		5750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2843	256082
Prêts et immobilisations financières			1004	
Total Immobilisations financières			1004	2893
Total Général			3847	291211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32236			32236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219569	11398	2843	228124
AMORTISSEMENTS Total Général	251805	11398	2843	260360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14110		11743	2367
Total Provisions pour dépréciation	14110		11743	2367
TOTAL GENERAL	29110		11743	17367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11743	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84	84		
Autres immobilisations financières	2809	2809		
Clients douteux ou litigieux	111			
Autres créances clients	9150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20009			
Charges constatées d’avance	16710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54674	54674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146029	146029		
Personnel et comptes rattachés	34033	34033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23019	23019		
Impôts sur les bénéfices	5190	5190		
T.V.A.	14999	14999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485	485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224188	224188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	468			
Location, charges locatives et de copropriété	37849		37826	
Personnel extérieur à l’entreprise	20599		30491	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2547		2892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78807		72780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140270		143989	
Taxe professionnelle	1155		1115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5520		8673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6675		9788	
Montant de la TVA. collectée	260863		263570	
Total TVA. déductible sur biens et services	159173		191648	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11