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BILAN SCRIM ILE DE FRANCE 2018 Siren 340561562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830738	830588	150	225
Créances rattachées à des participations	11609382	11609382		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1842		1842	1141
TOTAL (I)	12441962	12439970	1992	1366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2895168		2895168	2838648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4443		4443	363
Autres créances	3728729		3728729	3494795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024701		1024701	1283531
Charges constatées d’avance	6553		6553	680
TOTAL (II)	7659594		7659594	7618017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20101557	12439970	7661587	7619383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4661		4661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82000		82000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4014319		4014319	
Report à nouveau	2560608		2539495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61968		21112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7543555		7481587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1478		1072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77845		65513	
Dettes fiscales et sociales	38625		71121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118031		137795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7661587		7619383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29434		29434	22786
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	29434		29434	22786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	6
Total des produits d’exploitation (I)			29459	22792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56520	1148
Variation de stock (marchandises)			-56520	-1148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180512	201806
Impôts, taxes et versements assimilés			24184	-9929
Salaires et traitements			176791	215365
Charges sociales			84699	110726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3356
Total des charges d’exploitation (II) 			466187	521323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436728	-498531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				153
Produits financiers de participations			87209	68817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1164	2418
Reprises sur provisions et transferts de charges				258603
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88372	329839
Dotations financières sur amortissements et provisions			39600	39369
Intérêts et charges assimilées			2	220598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39601	259967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48771	69872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387957	-428813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450000		451762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450000		451762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75		1837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		1837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449925		449925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567832		804393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505864		783280	
BENEFICE OU PERTE	61968		21112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12401736		40301
Total Général		12401736		40301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	12441962
Total Général			75	12441962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				830588
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11569782	39600		11609382
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12400370	39600		12439970
TOTAL GENERAL	12400370	39600		12439970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11609382		11609382	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1842		1842	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4443	4443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5378	5378		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35897	35897		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11744	11744		
Divers				
Groupe et associés	3560288	3560288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115423	115423		
Charges constatées d’avance	6553	6553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15350950	3739726	11611224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1562	84	1478	
Fournisseurs et comptes rattachés	77845	77845		
Personnel et comptes rattachés	7473	7473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23588	23588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741	741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6824	6824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118033	116555	1478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2