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BILAN SCRIM ILE DE FRANCE 2017 Siren 340561562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830813	830588	225	1912
Créances rattachées à des participations	11569782	11569782		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	1019
TOTAL (I)	12401736	12400370	1366	2932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2838648		2838648	2837500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363		363	31194
Autres créances	3494795		3494795	69274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1283531		1283531	5162859
Charges constatées d’avance	680		680	
TOTAL (II)	7618017		7618017	8100827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20019753	12400370	7619383	8103758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4661		4661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	82000		82000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4014319		2014319	
Report à nouveau	2539495		2045801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21112		2493694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7481587		7460475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1072		282993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65513		108692	
Dettes fiscales et sociales	71121		251326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137795		643283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7619383		8103758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6137768
Production vendue biens	22786		22786	21864
Production vendue services				873857
Chiffres d’affaires nets	22786		22786	7033489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				40836
Autres produits			6	22490
Total des produits d’exploitation (I)			22792	7096814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1148	2105138
Variation de stock (marchandises)			-1148	1392546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201806	294252
Impôts, taxes et versements assimilés			-9929	82820
Salaires et traitements			215365	298340
Charges sociales			110726	155537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3356	587
Total des charges d’exploitation (II) 			521323	4329219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498531	2767595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3735
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			153	1049
Produits financiers de participations			68817	53346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2418	1625
Reprises sur provisions et transferts de charges			258603	104000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34
Total des produits financiers (V)			329839	159005
Dotations financières sur amortissements et provisions			39369	157199
Intérêts et charges assimilées			220598	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259967	157279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69872	1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428813	2772007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451762			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1657	
Total des produits exceptionnels (VII)	451762		1657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1837		1657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837		1692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449925		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			278278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804393		7261211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783280		4767517	
BENEFICE OU PERTE	21112		2493694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12403932		39641
Total Général		12403932		39641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41837	12401736
Total Général			41837	12401736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				830588
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218603		218603	
Total Provisions pour dépréciation	12619604	39369	258603	12400370
TOTAL GENERAL	12619604	39369	258603	12400370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39369	258603	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11569782			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	81791			
Divers				
Groupe et associés	3290957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11591			
Charges constatées d’avance	680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15024760	3453838	11570922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1162	90	1072	
Fournisseurs et comptes rattachés	65513	65513		
Personnel et comptes rattachés	9929	9929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47216	47216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6975	6975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137795	136723	1072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel