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BILAN SCRIM ILE DE FRANCE 2016 Siren 340561562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832500	830588	1912	1762
Créances rattachées à des participations	11570413	11570413		300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1019		1019	2239
TOTAL (I)	12403932	12401001	2932	304001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2837500		2837500	4196693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31194		31194	210518
Autres créances	287877	218603	69274	263771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2467063
Disponibilités	5162859		5162859	264053
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8319430	218603	8100827	7402099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20723362	12619604	8103758	7706100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4661		4661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82000		82000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2014319		4014319	
Report à nouveau	2045801		2045801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2493694		184190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7460475		7150970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			107975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			107975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282993		8667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108692		238499	
Dettes fiscales et sociales	251326		151175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38415	
Autres dettes			10315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643283		447155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8103758		7706100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6137768		6137768	1407700
Production vendue biens	21864		21864	20757
Production vendue services	873857		873857	1140661
Chiffres d’affaires nets	7033489		7033489	2569119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40836	240252
Autres produits			22490	4
Total des produits d’exploitation (I)			7096814	2809375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2105138	104228
Variation de stock (marchandises)			1392546	1305522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294252	365402
Impôts, taxes et versements assimilés			82820	47969
Salaires et traitements			298340	221645
Charges sociales			155537	112410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3975
Autres charges			587	240232
Total des charges d’exploitation (II) 			4329219	2434816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2767595	374559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3735	25050
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1049	
Produits financiers de participations			53346	79277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1625	31132
Reprises sur provisions et transferts de charges			104000	222991
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	1295
Total des produits financiers (V)			159005	334695
Dotations financières sur amortissements et provisions			157199	548458
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157279	548458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1725	-213763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2772007	185847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1657		14695345	
Total des produits exceptionnels (VII)	1657		14695345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		14695345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1692		14697002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-1657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7261211		17864465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767517		17680275	
BENEFICE OU PERTE	2493694		184190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12656406		48746
Total Général		12656406		48746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			301220	12403932
Total Général			301220	12403932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107975		107975	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				830588
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33353		33353	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111657	108603	1657	218603
Total Provisions pour dépréciation	12497415	157199	35010	12619604
TOTAL GENERAL	12605390	157199	142985	12619604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37328	
                                             - Financières		157199	104000	
                                            - Exceptionnelles			1657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11570413			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218603			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14204			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11890503	319071	11571432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1750	272	1478	
Fournisseurs et comptes rattachés	108692	108692		
Personnel et comptes rattachés	89979	89979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89360	89360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24160	24160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47827	47827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281515	281515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643283	641805	1478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5