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BILAN SARL HERVE 2017 Siren 340535400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81497		81497	
Autres immobilisations incorporelles	11906	4	11902	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57703	49992	7711	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35959	30866	5093	
Autres immobilisations corporelles	184659	125979	58680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	598		598	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	378622	206841	171781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118773		118773	
En cours de production de biens	4404		4404	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371343		371343	
Autres créances	39754		39754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10676		10676	
Disponibilités	25415		25415	
Charges constatées d’avance	1361		1361	
TOTAL (II)	571725		571725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950347	206841	743506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305437			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113612			
Dettes fiscales et sociales	139398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1201			
Produits constatés d’avance (2)	3740			
TOTAL (IV)	355309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2712		2712	
Production vendue biens				
Production vendue services	1534353		1534353	
Chiffres d’affaires nets	1537065		1537065	
				
Production stockée			4404	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4135	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			1546496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10060	
Autres achats et charges externes			218826	
Impôts, taxes et versements assimilés			11301	
Salaires et traitements			490824	
Charges sociales			190555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	
Total des charges d’exploitation (II) 			1516441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1521326			
BENEFICE OU PERTE	27761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81497		11906
Total Immobilisations corporelles		268121		38109
Total Immobilisations financières		6897		2
Total Général		356515		50016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27909	278321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6898
Total Général			27909	378622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4		4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208387	22287	23837	206837
AMORTISSEMENTS Total Général	208387	22291	23837	206841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35071			
T. V. A.	3610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073			
Charges constatées d’avance	1361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418757	412457	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4353	4353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31504	12189	19315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113612	113612		
Personnel et comptes rattachés	33572	33572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49310	49310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52139	52139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4377	4377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49303	49303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1201	1201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3740	3740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343111	323796	19315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel