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BILAN SARL DIMEV 2016 Siren 340586510
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13416 13416
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 128911 111777 17134
Autres immobilisations corporelles 407322 388141 19181
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1913 1913
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8599 8599
TOTAL (I) 560160 513333 46827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11159 11159
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 588081 115464 472617
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 280591 15571 265019
Autres créances 46386 46386
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 550965 550965
Charges constatées d’avance 37458 37458
TOTAL (II) 1514638 131035 1383603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2074798 644368 1430430
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7011
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 700000
Report à nouveau 79194
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50936
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 844764
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 12066
TOTAL (III) 12066
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 400
Emprunts et dettes financières divers (4) 168363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 324687
Dettes fiscales et sociales 80150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 573600
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1430430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 573600
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4386512 10250 4396762
Production vendue biens 1389 1389
Production vendue services 108309 510 108819
Chiffres d’affaires nets 4496210 10760 4506970
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30992
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4537962
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2829220
Variation de stock (marchandises) 38491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 39497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -604
Autres achats et charges externes 798317
Impôts, taxes et versements assimilés 18957
Salaires et traitements 551751
Charges sociales 138140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 42606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12066
Autres charges 13600
Total des charges d’exploitation (II) 4502736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15690
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15690
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50915
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4553679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4502743
BENEFICE OU PERTE 50936
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20471
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13416
Total Immobilisations corporelles 536573 1277
Total Immobilisations financières 10512
Total Général 560500 1277
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13416
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1617 536233
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10512
Total Général 1617 560160
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13416 13416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 480838 20697 1617 499918
AMORTISSEMENTS Total Général 494254 20697 1617 513333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 10389 12066 10389 12066
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10389 12066 10389 12066
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 72858 42606 115464
Sur comptes clients 15703 132 15571
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 88561 42606 132 131035
TOTAL GENERAL 98950 54672 10521 143101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 54672 10521
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8599 8599
Clients douteux ou litigieux 16792
Autres créances clients 263798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 29038
T. V. A. 13919
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3429
Charges constatées d’avance 37458
TOTAL ETAT DES CREANCES 373033 373033
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 400 400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 324687 324687
Personnel et comptes rattachés 34655 34655
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21842 21842
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12586 12586
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11067 11067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 168363 168363
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 573600 573600
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel