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BILAN REGIE 1981 2021 Siren 340537570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	513096		513096	513096
Autres immobilisations incorporelles	21132	21132		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141861	141861		
Autres immobilisations corporelles	52410	52410		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	728573	215403	513171	513171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2735590	95599	2639991	3255658
Autres créances	3770994		3770994	2005514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319440		319440	2412269
Charges constatées d’avance	26121		26121	
TOTAL (II)	6852145	95599	6756545	7673441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7580718	311002	7269716	8186612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37200		37200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3720		3720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1658		65321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43667		56338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1089		162578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4211257		4200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2012653		2672393	
Dettes fiscales et sociales	1030531		1141416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16364		10225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7270805		8024033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7269716		8186612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17642765	123088	17765853	16662618
Chiffres d’affaires nets	17642765	123088	17765853	16662618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68311	183439
Autres produits			88140	58785
Total des produits d’exploitation (I)			17922304	16904842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16289274	15464553
Impôts, taxes et versements assimilés			35752	55244
Salaires et traitements			1099987	905960
Charges sociales			376417	294595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27729	25229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10077	96726
Total des charges d’exploitation (II) 			17839236	16842307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83068	62535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13390	1106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3903	
Total des produits financiers (V)			17293	1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70551	50325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9695	
Total des charges financières (VI)			80246	50325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62954	-49218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20114	13316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14466		355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14466		2319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123302		3494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123302		3494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108836		-1175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45054		-44197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17954063		16908267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17997730		16851929	
BENEFICE OU PERTE	-43667		56338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534228		
Total Immobilisations corporelles		195134		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		729436		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			863	194271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			863	728573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21132			21132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195134		863	194271
AMORTISSEMENTS Total Général	216266		863	215403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87823	27729	19952	95599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87823	27729	19952	95599
TOTAL GENERAL	87823	27729	19952	95599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27729	19952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	133218	133218		
Autres créances clients	2602372	2602372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1035	1035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5032	5032		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	410517	410517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1620679	1620679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1733731	1733731		
Charges constatées d’avance	26121	26121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6532780	6532705	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3257	3257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4208000	623195	3584805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2012653	2012653		
Personnel et comptes rattachés	78471	78471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196284	132143	64141	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	746002	746002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9774	9774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597	597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15767	15767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7270805	3621859	3648946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel