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BILAN ISEG BORDEAUX 2021 Siren 340578541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26381	13449	12932	5865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115249	54744	60506	70071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37837	35980	1857	6249
Autres immobilisations corporelles	332878	276226	56653	70772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17340		17340	17340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62592		62592	62592
TOTAL (I)	592277	380399	211879	232889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1435
Clients et comptes rattachés	538272	19448	518824	280330
Autres créances	213916		213916	237085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646818		646818	301351
Charges constatées d’avance	39434		39434	11757
TOTAL (II)	1438440	19448	1418993	831958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030718	399846	1630872	1064847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438534		438534	
Report à nouveau	-57431		-159194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270731		101763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693758		423027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204259		98115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			138207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325069		266211	
Dettes fiscales et sociales	198025		138980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197688		232	
Produits constatés d’avance (2)	12000			
TOTAL (IV)	937114		641820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630872		1064847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-267017
Production vendue services	3026104		3026104	2870231
Chiffres d’affaires nets	3026104		3026104	2603214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99277	125140
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			3125704	2728354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1608759	1544185
Impôts, taxes et versements assimilés			60886	63397
Salaires et traitements			655982	608440
Charges sociales			254287	242515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41487	44169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19448	886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106433	91032
Total des charges d’exploitation (II) 			2747281	2594624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378423	133731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4181
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				504
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			860	763
Différences négatives de change			467	265
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1326	1028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	3658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377097	137389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4918		4807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4918		4807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1082		3950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105284		39575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3130622		2737847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859891		2636084	
BENEFICE OU PERTE	270731		101763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20297		9336
Total Immobilisations corporelles		474824		11281
Total Immobilisations financières		79932		
Total Général		575053		20617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3252	26381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140	485964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79932
Total Général			3392	592278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14432	2269	3252	13449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327732	42287	3070	366950
AMORTISSEMENTS Total Général	342164	44557	6322	380399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	886	19448	886	19448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	886	19448	886	19448
TOTAL GENERAL	886	19448	886	19448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62592		62592	
Clients douteux ou litigieux	26131		26131	
Autres créances clients	512141	512141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	836	836		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213080	213080		
Charges constatées d’avance	39434	39434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	854215	765491	88723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74		74	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325069	325069		
Personnel et comptes rattachés	78029	78029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51919	51919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65871	65871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2206	2206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204259	204259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197688	197688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	937114	937041	74	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel