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BILAN AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES 2017 Siren 340552363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167943		167943	167943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192025	148815	43210	35771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1035398		1035398	1035398
Créances rattachées à des participations	258451		258451	253002
Autres titres immobilisés				
Prêts	112072		112072	
Autres immobilisations financières	44172		44172	44172
TOTAL (I)	1810061	148815	1661246	1536286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847827	224117	623710	568083
Autres créances	259371		259371	415191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185083		185083	72353
Charges constatées d’avance	2835		2835	5385
TOTAL (II)	1295116	224117	1070999	1061012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3105177	372932	2732246	2597298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		13123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626605		537814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127886		125668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304491		1176605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126581		203438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49550		77381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369761		350568	
Dettes fiscales et sociales	480382		375696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39967		80894	
Produits constatés d’avance (2)	353013		324217	
TOTAL (IV)	1419255		1412194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732246		2597298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314932		1239104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353		32524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1564930	1421042
Chiffres d’affaires nets			1564930	1421042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75663	138357
Autres produits			3216	321
Total des produits d’exploitation (I)			1643809	1559720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617046	591424
Impôts, taxes et versements assimilés			15714	16009
Salaires et traitements			617856	520184
Charges sociales			189247	173049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12691	10785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54697	92790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8500
Autres charges			26782	99506
Total des charges d’exploitation (II) 			1534032	1512247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109777	47473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40004	70007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6885	5450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46889	75457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9292	11128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9292	11128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37597	64329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147373	111802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			19595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19487		5729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690697		1658279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562811		1532611	
BENEFICE OU PERTE	127886		125668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167943		
Total Immobilisations corporelles		179593		20130
Total Immobilisations financières		1332572		117521
Total Général		1680109		137651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7698	192025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450093
Total Général			7698	1810061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143822	12691	7698	148815
AMORTISSEMENTS Total Général	143822	12691	7698	148815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8500
Total Provisions pour risques et charges	8500			8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258451		258451	
Prêts	112072		112072	
Autres immobilisations financières	44172		44172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847827	847827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259371	259371		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2835	2835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524728	1110033	414695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126227	45950	80278	
Emprunts et dettes financières divers	47160	23115	24045	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	369761	369761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480382	480382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42357	42357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353013	353013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419255	1314932	104323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel