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BILAN AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES 2016 Siren 340552363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167943		167943	167943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179593	143822	35771	39622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1035398		1035398	1013052
Créances rattachées à des participations	253002		253002	262554
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44172		44172	29172
TOTAL (I)	1680109	143822	1536286	1512343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811966	243883	568083	538543
Autres créances	415191		415191	319624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72353		72353	43170
Charges constatées d’avance	5385		5385	5685
TOTAL (II)	1304895	243883	1061012	907024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985003	387705	2597298	2419367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13123		13123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537814		448433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125668		89381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176605		1050937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203438		166349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77381		91738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350568		364280	
Dettes fiscales et sociales	375696		382915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80894		73590	
Produits constatés d’avance (2)	324217		289559	
TOTAL (IV)	1412194		1368431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2597298		2419367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239104		1235802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32524		33486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1421042	1504083
Chiffres d’affaires nets			1421042	1504083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138357	114786
Autres produits			5597	22
Total des produits d’exploitation (I)			1564996	1618890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591424	621583
Impôts, taxes et versements assimilés			16009	16490
Salaires et traitements			520184	554370
Charges sociales			173049	192323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10785	13830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92790	64033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			100927	102402
Total des charges d’exploitation (II) 			1513668	1565032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51328	53857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70007	45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5450	6400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75457	51400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11128	9327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11128	9327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64329	42074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115658	95931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6046		2912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11780		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17826		10112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900		11125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2087		11689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15739		-1576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5729		4974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658279		1680402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532611		1591022	
BENEFICE OU PERTE	125668		89381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160300		
Total Immobilisations corporelles		172659		
Total Immobilisations financières		1304778		
Total Général		1805681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1332572
Total Général				1680109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160300		160300	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133037	10785		143822
AMORTISSEMENTS Total Général	293337	10785	160300	143822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8500
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8500		8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	253002			
Prêts				
Autres immobilisations financières	44172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529716	1232542	297174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32524	32524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170914	44984	125929	
Emprunts et dettes financières divers	77381	30221	47160	
Fournisseurs et comptes rattachés	350568	350568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80894	80894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324217	324217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412194	1239104	173089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel