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BILAN AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES 2015 Siren 340552363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160300	160300		
Fonds commercial	167943		167943	167943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172659	133037	39622	64577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1013052		1013052	1013052
Créances rattachées à des participations	262554		262554	226997
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29172		29172	29172
TOTAL (I)	1805681	293337	1512343	1501741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	827218	288676	538543	475945
Autres créances	319624		319624	381569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43170		43170	29654
Charges constatées d’avance	5687		5687	3374
TOTAL (II)	1195700	288676	907024	890542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3001380	582013	2419367	2392284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13123		13123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448433		342613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89381		105820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050937		961556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166349		176610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91738		107615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364280		395501	
Dettes fiscales et sociales	382915		385202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73590		81483	
Produits constatés d’avance (2)	289559		284318	
TOTAL (IV)	1368431		1430728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2419367		2392284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235802		1298100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33486		16233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1504083		1504083	1418583
Chiffres d’affaires nets	1504083		1504083	1418583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114786	84232
Autres produits			2863	12
Total des produits d’exploitation (I)			1621731	1502827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621583	533271
Impôts, taxes et versements assimilés			16490	16458
Salaires et traitements			554370	557366
Charges sociales			192323	169676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13830	15437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64033	138096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102876	28620
Total des charges d’exploitation (II) 			1565506	1458923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56225	43904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6400	4999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51400	54999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9327	7873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9327	7873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42074	47126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98299	91030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		18202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200		4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7271		22952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11215		506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3944		22446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4974		7656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680402		1580778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591022		1474958	
BENEFICE OU PERTE	89381		105820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160300		
Total Immobilisations corporelles		215541		
Total Immobilisations financières		1269222		35557
Total Général		1813006		35557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42882	172659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1304778
Total Général			42882	1805681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160300			160300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150964	13830	31757	133037
AMORTISSEMENTS Total Général	311264	13830	31757	293337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262554			
Prêts				
Autres immobilisations financières	29172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444256	1152530	291726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33486	33486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132863	235	132628	
Emprunts et dettes financières divers	90743	90743		
Fournisseurs et comptes rattachés	364280	364280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74585	74585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289559	289559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368431	1235802	132628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel