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BILAN AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES 2014 Siren 340552363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160300	160300		
Fonds commercial	167943		167943	167943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215541	150964	64577	42429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1013052		1013052	1013052
Créances rattachées à des participations	226997		226997	221998
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29172		29172	29172
TOTAL (I)	1813006	311264	1501741	1474595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2795
Clients et comptes rattachés	814373	338428	475945	570264
Autres créances	381569		381569	326766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29654		29654	50747
Charges constatées d’avance	3374		3374	3076
TOTAL (II)	1228970	338428	890542	953647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3041976	649692	2392284	2428242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13123		13123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342613		259065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105820		83548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961556		855736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176610		187198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107615		262076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395501		390794	
Dettes fiscales et sociales	385202		373164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81483		80299	
Produits constatés d’avance (2)	284318		278975	
TOTAL (IV)	1430728		1572507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2392284		2428242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298100		1150752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1418583	1387073
Chiffres d’affaires nets			1418583	1387073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84232	151625
Autres produits			12	660
Total des produits d’exploitation (I)			1502827	1539359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533271	588728
Impôts, taxes et versements assimilés			16458	21623
Salaires et traitements			557366	503371
Charges sociales			169676	180679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15437	20759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138096	94201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28620	88265
Total des charges d’exploitation (II) 			1458923	1497626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43904	41732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4999	4329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54999	44329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7873	7991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7873	7991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47126	36337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91030	78070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18202		41412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22952		41412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506		14924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506		14924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22446		26488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7656		21009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580778		1625099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474958		1541551	
BENEFICE OU PERTE	105820		83548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160300		
Total Immobilisations corporelles		177956		37585
Total Immobilisations financières		1264222	4999	
Total Général		1770422	4999	37585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1269222
Total Général				1813006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160300			160300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135527	15437		150964
AMORTISSEMENTS Total Général	295827	15437		311264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	226997			
Prêts				
Autres immobilisations financières	29172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455486	1199317	256169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16233	16233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160376	27748	132628	
Emprunts et dettes financières divers	107149	107149		
Fournisseurs et comptes rattachés	395501	395501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81948	81948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284318	284318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430728	1298100	132628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel