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BILAN URBAN - DUMEZ 2021 Siren 340441765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19514	17139	2375	3354
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	465701	465701		
Constructions	225400	89917	135483	135483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54841	42549	12293	1319
Autres immobilisations corporelles	1272885	312083	960802	1052218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16381		16381	16381
Autres titres immobilisés				
Prêts	402817		402817	381944
Autres immobilisations financières	178720		178720	177920
TOTAL (I)	2788709	1079838	1708870	1768619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14692
Clients et comptes rattachés	12861602		12861602	24911725
Autres créances	10828519		10828519	10632460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140321		140321	2201840
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23830441		23830441	37760715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26619150	1079838	25539312	39529334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552650		552650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15429		15429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			294915	
Report à nouveau			1280255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118738		-957454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106701		1843155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	654000		670000	
Provisions pour charges	154784		161537	
TOTAL (III)	808784		831537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305226		1121818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326988		5296795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14499226		19065124	
Dettes fiscales et sociales	4576824		7619007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2876978		2614733	
Produits constatés d’avance (2)	38585		1137167	
TOTAL (IV)	23623827		36854643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25539312		39529334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39502160		39502160	43261806
Chiffres d’affaires nets	39502160		39502160	43261806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721132	893671
Autres produits			3528065	360659
Total des produits d’exploitation (I)			43751357	44516137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34126541	36610282
Impôts, taxes et versements assimilés			348000	607551
Salaires et traitements			6011529	5504929
Charges sociales			2506833	2160397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131111	125253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			654000	277000
Autres charges			2058	154408
Total des charges d’exploitation (II) 			43780073	45439820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28716	-923683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-90000	-32685
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118716	-956362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			325	
Total des produits exceptionnels (VII)			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22		1134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43661357		44483782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43780095		45441236	
BENEFICE OU PERTE	-118738		-957454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168291		3672
Total Immobilisations corporelles		1976004		46040
Total Immobilisations financières		576245		22467
Total Général		2720540		72180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3216	2018828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			795	597918
Total Général			4011	2788709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12488	4651		17139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786577	126460	3194	910250
AMORTISSEMENTS Total Général	799065	131111	3194	927389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				387000
Provisions pour perte de change				267000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154784
Total Provisions pour risques et charges	831537	654000	676753	808784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	831537	654000	676753	808784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16381	16381		
Prêts	402817	20739	28342	
Autres immobilisations financières	178720	178720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12861602	12861602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25303	25303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	718863	718863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9625772	9625772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458581	458581		
Charges constatées d’avance	140321	140321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24428359	24046281	28342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1305226	1305226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	326988	326988		
Fournisseurs et comptes rattachés	14499226	14499226		
Personnel et comptes rattachés	489281	489281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4087543	4087543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2458284	2458284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418693	418693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38585	38585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23623827	23623827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel