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BILAN URBAN - DUMEZ 2018 Siren 340441765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	5200	2018	3182	4915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	454269	319741	134528	224494
Constructions	236832	78510	158322	146290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38866	27878	10988	19511
Autres immobilisations corporelles	1248484	162318	1086166	1109570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16381		16381	17686
Autres titres immobilisés				
Prêts	368527		368527	357241
Autres immobilisations financières	85504		85504	84644
TOTAL (I)	2606512	742915	1863597	1964350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				82444
Clients et comptes rattachés	22173529	153346	22020182	9644527
Autres créances	4619977		4619977	13693104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2100		2100	1357581
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26795605	153346	26642259	24777657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29402117	896261	28505856	26742007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552650		552650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15429		15429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294915		146649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770991		446635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3026		5530	
TOTAL (I)	2294371		1824252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	957245		1346245	
Provisions pour charges	165561		165724	
TOTAL (III)	1122806		1511969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343907		1926553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000		21000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419266		479235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15090688		11778636	
Dettes fiscales et sociales	6369251		5149583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	968733		1073219	
Produits constatés d’avance (2)	875835		2977559	
TOTAL (IV)	25088679		23405786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28505856		26742007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43256016		43256016	40792488
Chiffres d’affaires nets	43256016		43256016	40792488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493008	445282
Autres produits			281582	314624
Total des produits d’exploitation (I)			44030606	41552394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-59225	-51140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33010478	31049705
Impôts, taxes et versements assimilés			494426	478881
Salaires et traitements			5969381	5907503
Charges sociales			2393108	1763019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126201	128269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1745	163359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				541297
Autres charges			1402064	1226074
Total des charges d’exploitation (II) 			43338178	41206967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692428	345427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-31611	55506
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				27575
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660817	373357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4062	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2653		2030	
Total des produits exceptionnels (VII)	2653		6092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149		27	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		12526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2504		-6434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50000		50000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157670		-129712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44001648		41613992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43230657		41167357	
BENEFICE OU PERTE	770991		446635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157649		
Total Immobilisations corporelles		1963044		15407
Total Immobilisations financières		459570		37836
Total Général		2580263		53243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1978452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26995		470411
Total Général		26995		2606512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285	1733		2018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463180	125268		588448
AMORTISSEMENTS Total Général	463465	127001		590466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3026
Total Provisions réglementées	5530	149	2653	3026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309806
Total Provisions pour risques et charges	1511969		389163	1122806
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152449			152449
TOTAL GENERAL	1669948	149	391816	1278281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16381	16381		
Prêts	368527	13012	50079	
Autres immobilisations financières	85504	85504		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22173529	22173529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11099	11099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3502687	3502687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27266017	26910502	50079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1343907	1343907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15090688	15090688		
Personnel et comptes rattachés	638466	638466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817605	817605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376014	376014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592719	592719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	875835	875835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25088679	25088679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137		146