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BILAN URBAN - DUMEZ 2017 Siren 340441765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	5200	285	4915	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	465269	240775	224494	301823
Constructions	225032	78743	146290	154770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38866	19355	19511	27285
Autres immobilisations corporelles	1233877	124306	1109570	1140843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	17686		17686	31253
Autres titres immobilisés				
Prêts	357241		357241	331480
Autres immobilisations financières	84644		84644	84056
TOTAL (I)	2580264	615914	1964350	2071509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82444		82444	
Clients et comptes rattachés	9807886	163359	9644527	13856625
Autres créances	13693104		13693104	10624782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1357581		1357581	100555
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24941016	163359	24777657	24581961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27521279	779273	26742007	26653470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552650		552650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15429		15429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146649			
Report à nouveau			-1250000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446635		1396649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5530		7533	
TOTAL (I)	1824252		1379620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1346245		1231183	
Provisions pour charges	165724		157672	
TOTAL (III)	1511969		1388855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1926553		2828552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000		42524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11778636		13443377	
Dettes fiscales et sociales	5149583		6093076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1073219		1455116	
Produits constatés d’avance (2)	2977559		22349	
TOTAL (IV)	23405786		23884995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26742007		26653470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40792488		40792488	42623969
Chiffres d’affaires nets	40792488		40792488	42623969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445282	159389
Autres produits			314624	441360
Total des produits d’exploitation (I)			41552394	43224719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-51140	-57393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31049705	31048511
Impôts, taxes et versements assimilés			478881	476859
Salaires et traitements			5907503	7212862
Charges sociales			1763019	2581405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128269	128737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			541297	124173
Autres charges			1226074	682368
Total des charges d’exploitation (II) 			41206967	42197522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345427	1027197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55506	250000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27575	109500
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	3090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373357	1170787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4062			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2030		2161	
Total des produits exceptionnels (VII)	6092		2161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12499		3147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27		486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12526		3633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6434		-1472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129712		-227333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41613992		43479972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41167357		42083323	
BENEFICE OU PERTE	446635		1396648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2241720		
Total Immobilisations financières		446788		
Total Général		2842228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1963044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459570
Total Général				2580264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1271	285	1271	285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616999	127984	281803	463180
AMORTISSEMENTS Total Général	618270	128269	283074	463465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5530
Total Provisions réglementées	7533	353	2356	5530
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				813000
Provisions pour perte sur marchés à terme				389000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309969
Total Provisions pour risques et charges	1388855	541297	418183	1511969
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		163359		163359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152449	163359		315808
TOTAL GENERAL	1396388	705009	420539	1680858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17686	17686		
Prêts	357241	11041		
Autres immobilisations financières	84644	84644		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9807886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12537283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97021			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25318142	24971942	52051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1926553	1926533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11778636	11778636		
Personnel et comptes rattachés	692489	692489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1268936	1268936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	878283	878283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367255	367255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23405786	23405786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146		153	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	146		153