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BILAN URBAN - DUMEZ 2016 Siren 340441765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	1271	1271		349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	485467	183644	301823	372852
Constructions	464281	309510	154770	164385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40696	13411	27285	14789
Autres immobilisations corporelles	1251277	110434	1140843	1164429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	31253		31253	36253
Autres titres immobilisés				
Prêts	331480		331480	303795
Autres immobilisations financières	84056		84056	84086
TOTAL (I)	2842228	770719	2071509	2140939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Clients et comptes rattachés	13856625		13856625	12708121
Autres créances	10624782		10624782	12940215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100555		100555	462373
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24581961		24581961	26118708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27424189	770719	26653470	28259647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552650		552650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15429		15429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			267474	
Report à nouveau	-1250000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1396649		-94561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7533		9208	
TOTAL (I)	1379620		1407560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1231183		1213183	
Provisions pour charges	157672		154499	
TOTAL (III)	1388855		1367682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2828552		1702742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42524		52524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			845661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13443377		13773613	
Dettes fiscales et sociales	6093076		6391154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1625	
Autres dettes	1455116		1267515	
Produits constatés d’avance (2)	22349		1449572	
TOTAL (IV)	23884995		25484405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26653470		28259647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1203
Production vendue services	42623969		42623969	48914565
Chiffres d’affaires nets	42623969		42623969	48915768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159389	904613
Autres produits			441360	156741
Total des produits d’exploitation (I)			43224719	49977122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-57393	-150106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31048511	36644610
Impôts, taxes et versements assimilés			476859	693239
Salaires et traitements			7212862	7986550
Charges sociales			2581405	3476096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128737	136175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124173	103000
Autres charges			682368	1590485
Total des charges d’exploitation (II) 			42197522	50480050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027197	-502927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			250000	-228403
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			109500	-260000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3091	4419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3091	4419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3090	4419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170787	-466911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			114565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1207	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2161		672	
Total des produits exceptionnels (VII)	2161		116445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3147		7627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	486		2806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3633		10433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1472		106012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227333		-266338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43479972		49869583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42083323		49964144	
BENEFICE OU PERTE	1396649		-94561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2241088		
Total Immobilisations financières		424134		
Total Général		2818941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2241720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446788
Total Général				2842228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921	349		1271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524632	128387	36021	616999
AMORTISSEMENTS Total Général	525553	128737	36021	618270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7533
Total Provisions réglementées	9208	486	2161	7533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				121000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				454855
Total Provisions pour risques et charges	1367682	124173	103000	1388855
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152449			152449
TOTAL GENERAL	1529339	124659	105161	1548837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31253	31253		
Prêts	331480			
Autres immobilisations financières	84056	84056		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13856625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	782			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1249883			
Groupe et associés	9031727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330885			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25028749	24697270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42524	42524		
Fournisseurs et comptes rattachés	13443377	13443377		
Personnel et comptes rattachés	1254250	1254250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1560923	1560923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1268052	1268052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254064	254064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22349	22349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23884995	23884995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	153