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BILAN SOREVIE GESTION ADMINISTRATION MEDICALE 2020 Siren 340460104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540236	472248	67989	121068
Fonds commercial	7342036		7342036	7342036
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68965	5367	63598	65324
Constructions	6599214	1869531	4729682	1437580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4119646	3153636	966010	1138004
Autres immobilisations corporelles	6241861	4060968	2180892	2520489
Immobilisations en cours	343915		343915	2871616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71237		71237	71237
Autres immobilisations financières	495446	13873	481574	481574
TOTAL (I)	25827556	9575623	16251933	16053929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	874092		874092	754210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10240		10240	7345
Clients et comptes rattachés	3870459	5982	3864477	2453215
Autres créances	18353427		18353427	7351125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189587		189587	75652
Charges constatées d’avance	44909		44909	55897
TOTAL (II)	23342713	5982	23336731	10697444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49170269	9581605	39588664	26751373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2257376		2257376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2555178		2555178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225738		225738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8088188		5069761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3472839		3018428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16599320		13126480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288393		508396	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	288393		508396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708377		861450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6552381		5369643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66597		69307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3171557		3509794	
Dettes fiscales et sociales	2369246		2419231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59627			
Autres dettes	9773166		887071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22700952		13116497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39588664		26751373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22634354		13047190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	708377		861450	
Dont emprunts participatifs	6552381			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32513833		32513833	32466212
Chiffres d’affaires nets	32513833		32513833	32466212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1064291	657231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1534748	1534308
Autres produits			239083	313713
Total des produits d’exploitation (I)			35351956	34971464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7362264	7790007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36080	-14694
Autres achats et charges externes			9509381	9257302
Impôts, taxes et versements assimilés			1463020	1385960
Salaires et traitements			8571233	7827902
Charges sociales			2864595	2794752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068620	1109904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5982	105207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82057	70503
Total des charges d’exploitation (II) 			30891071	30326844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4460885	4644620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			645315	509620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44131	6571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689445	516190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79682	58582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79682	58582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609763	457608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5070648	5102228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1960			
Reprises sur provisions et transferts de charges	220003		69961	
Total des produits exceptionnels (VII)	222234		69961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71550		86789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1750		2096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73300		103885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148934		-33924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	459465		514013	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1287277		1535863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36263635		35557615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32790795		32539188	
BENEFICE OU PERTE	3472839		3018428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7870907		11366
Total Immobilisations corporelles		16128580		4659905
Total Immobilisations financières		571684		
Total Général		24571171		4671271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7882273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3414885	17373600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571684
Total Général			3414885	25827556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407802	64445		472248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8095567	1004173	10238	9089503
AMORTISSEMENTS Total Général	8503370	1068619	10238	9561751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				288393
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	508396		220003	288393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13873			13873
Sur stocks et en cours	83801		83801	
Sur comptes clients	21406	5982	21406	5982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119080	5982	105207	19854
TOTAL GENERAL	627476	5982	325210	308247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5982	105207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			220003	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71237	71237		
Autres immobilisations financières	495446	495446		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3870459	3870459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3005	3005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6109	6109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2254	2254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36747	36747		
Groupe et associés	14233529	14233529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4071783	4071783		
Charges constatées d’avance	44909	44909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22835478	22835478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708377	708377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1598333	1598333		
Fournisseurs et comptes rattachés	3171557	3171557		
Personnel et comptes rattachés	1157430	1157430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	940167	940167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15533	15533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256116	256116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59627	59627		
Groupe et associés	4954048	4954048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9773166	9773166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22634354	22634354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel