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BILAN PROMO U.N. 2016 Siren 340448315
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5767 5767
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3500 3500 3500
TOTAL (I) 9267 5767 3500 3500
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41744 41744 51104
Autres créances 6570 6570 4375
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37428 37428 34166
Charges constatées d’avance 567
TOTAL (II) 85742 85742 90213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 95009 5767 89242 93713
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 22378 10100
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 137 12278
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 30899 30762
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 19970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12214 15017
Dettes fiscales et sociales 26158 20233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27701
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 58342 62951
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 89242 93713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58342 62951
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 126882 10280 137162 49841
Chiffres d’affaires nets 126882 10280 137162 49841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 91 32938
Total des produits d’exploitation (I) 137253 82779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 100826 82901
Impôts, taxes et versements assimilés 3357 3306
Salaires et traitements 43394 42012
Charges sociales 17240 15937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 164817 145172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -27564 -62393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -27564 -62393
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27701
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 483295
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27701 483295
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 408625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 408625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27701 74670
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 164954 566075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 164817 553797
BENEFICE OU PERTE 137 12278
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5767
Total Immobilisations financières 3500
Total Général 9267
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5767
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3500
Total Général 9267
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5767 5767
AMORTISSEMENTS Total Général 5767 5767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41144
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2624
T. V. A. 3946
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 51814 48314 3500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12214 12214
Personnel et comptes rattachés 3903 3903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9572 9572
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12683 12683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19970 19970
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 58342 58342
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 40484 39033
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 256 48
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 60087 43820
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 100826 82901
Taxe professionnelle 2670 2647
Autres impôts, taxes et versements assimilés 687 659
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3357 3306
Montant de la TVA. collectée 28545 8139
Total TVA. déductible sur biens et services 10949 6722
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 1