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BILAN POLYCLINIQUE MAJORELLE SA 2020 Siren 340466945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532496	451536	80960	88690
Fonds commercial	1379664		1379664	1379664
Autres immobilisations incorporelles				24480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12766	2712	10054	10480
Constructions	3870627	2457494	1413133	1356966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4868352	4262026	606326	584041
Autres immobilisations corporelles	853386	754492	98893	77500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	244561		244561	231008
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11763851	7928261	3835591	3754828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	429438		429438	367201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3493		3493	3305
Clients et comptes rattachés	1658271	99277	1558994	1320179
Autres créances	5589801		5589801	2789493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747728		747728	920046
Charges constatées d’avance	106365		106365	574129
TOTAL (II)	8535097	99277	8435820	5974354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20298949	8027538	12271411	9729182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269067		269067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	153974		153974	
Réserve légale (1)	130400		130400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805947		805947	
Report à nouveau	27600		23728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528309		501022	
Subventions d’investissement	13389		16811	
Provisions réglementées	750064		772476	
TOTAL (I)	3982751		3977426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			118018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			118018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376128		371358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	661102		182773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3293458		939641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1397188		2051828	
Dettes fiscales et sociales	1995543		1668042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194635		21793	
Autres dettes	349282		398304	
Produits constatés d’avance (2)	21324			
TOTAL (IV)	8288660		5633738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12271411		9729182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7863		7863	2034
Production vendue biens				
Production vendue services	17715474		17715474	17921155
Chiffres d’affaires nets	17723337		17723337	17923190
				
Production stockée				
Production immobilisée			6921	59253
Subventions d’exploitation			156698	141862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860210	239817
Autres produits			30685	38712
Total des produits d’exploitation (I)			18777850	18402833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11288	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1779698	1774486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62238	-13771
Autres achats et charges externes			5490417	5577663
Impôts, taxes et versements assimilés			1199857	1099419
Salaires et traitements			6560574	6207691
Charges sociales			2398173	2362516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422178	462553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99277	122597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43597	23997
Total des charges d’exploitation (II) 			17942821	17617150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835029	785683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7977	2980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7977	2980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6670	6552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6670	6552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1307	-3572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836335	782111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6837		2098	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90414		128116	
Total des produits exceptionnels (VII)	129979		130214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77015		1268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68002		81357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145017		82625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15038		47589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102975		110950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190013		217728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18915805		18536027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18387496		18035005	
BENEFICE OU PERTE	528309		501022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1905282		6877
Total Immobilisations corporelles		9123560		482510
Total Immobilisations financières		233008		13553
Total Général		11261851		502941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1912159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			940	9605131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246561
Total Général			940	11763851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412449	39087		451536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7094574	383091	940	7476725
AMORTISSEMENTS Total Général	7507023	422178	940	7928261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				750064
Total Provisions réglementées	772476	68002	90414	750064
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118018		118018	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122597	99277	122597	99277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122597	99277	122597	99277
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	244561		244561	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1658271	1658271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12365	12365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64989	64989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3993	3993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22295	22295		
Groupe et associés	5088671	5088671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395910	395910		
Charges constatées d’avance	106365	106365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7597420	7352859	244561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103523	103523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272605	69341	203264	
Emprunts et dettes financières divers	661102	163585	497517	
Fournisseurs et comptes rattachés	1397188	1397188		
Personnel et comptes rattachés	765006	765006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909941	909941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54161	54161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266436	266436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194635	194635		
Groupe et associés	200845	200845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3441895	3441895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21324	21324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8288660	7587879	700781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	555000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	192		197	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	192		197