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BILAN POLYCLINIQUE MAJORELLE SA 2019 Siren 340466945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	501138	412449	88690	58812
Fonds commercial	1379664		1379664	1379664
Autres immobilisations incorporelles	24480		24480	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2050
Terrains	12766	2287	10480	10905
Constructions	3692649	2335683	1356966	1168160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4619873	4035832	584041	693814
Autres immobilisations corporelles	798272	720772	77500	60979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	231008		231008	123855
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11261851	7507023	3754828	3499239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367201		367201	353429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3305		3305	5158
Clients et comptes rattachés	1442776	122597	1320179	1121054
Autres créances	2789493		2789493	3938974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920046		920046	186048
Charges constatées d’avance	574129		574129	571573
TOTAL (II)	6096951	122597	5974354	6176237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17358802	7629620	9729182	9675476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269067		269067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	153974		153974	
Réserve légale (1)	130400		130400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805947		805947	
Report à nouveau	23728		19375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501022		754153	
Subventions d’investissement	16811		18910	
Provisions réglementées	772476		819235	
TOTAL (I)	3977426		4275062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118018		130018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118018		130018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371358		149903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182773		241579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	939641		834798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051828		1944148	
Dettes fiscales et sociales	1668042		1677429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21793		88786	
Autres dettes	398304		333754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5633738		5270397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9729182		9675476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2034		2034	1466
Production vendue biens				
Production vendue services	17921155		17921155	17703292
Chiffres d’affaires nets	17923189		17923190	17704758
				
Production stockée				
Production immobilisée			59253	27524
Subventions d’exploitation			141862	124871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239817	171394
Autres produits			38712	56575
Total des produits d’exploitation (I)			18402833	18085123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8387
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1774485	1802658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13771	-78495
Autres achats et charges externes			5577663	5082069
Impôts, taxes et versements assimilés			1099419	1163426
Salaires et traitements			6207691	6030790
Charges sociales			2362516	2323475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462553	477694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122597	119254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				130018
Autres charges			23997	17818
Total des charges d’exploitation (II) 			17617150	17077094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785683	1008029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2980	3312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2980	3312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6552	10836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6552	10836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3572	-7525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782111	1000504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2098		30327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128116		140662	
Total des produits exceptionnels (VII)	130214		170990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81357		102216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82625		187505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47589		-16516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110950		75134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217728		154701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18536027		18259424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18035005		17505271	
BENEFICE OU PERTE	501022		754153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810041		95241
Total Immobilisations corporelles		8647120		514748
Total Immobilisations financières		124855		108153
Total Général		10582016		718142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38307	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38307	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				772476
Total Provisions réglementées	819235	81357	128116	772476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119254	122597	119254	122597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119254	122597	119254	122597
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	231008		231008	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442776	1442776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5527	5527		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73503	73503		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5783	5783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3334	3334		
Groupe et associés	2356567	2356567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344779	344779		
Charges constatées d’avance	574129	574129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5037407	4806399	231008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64396	64396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306962	74714	232248	
Emprunts et dettes financières divers	182773	62450	120323	
Fournisseurs et comptes rattachés	2051828	2051828		
Personnel et comptes rattachés	674806	674806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765216	765216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67759	67759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160260	160260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21793	21793		
Groupe et associés	269108	269108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840170	840170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5405072	5052501	352571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel