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BILAN POLYCLINIQUE MAJORELLE SA 2018 Siren 340466945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428327	369516	58812	95690
Fonds commercial	1379664		1379664	1379664
Autres immobilisations incorporelles	2050		2050	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12766	1861	10905	11331
Constructions	3378492	2210331	1168160	1204220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4466197	3772383	693814	762733
Autres immobilisations corporelles	789665	728685	60979	83159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123855		123855	98560
Autres immobilisations financières				18000
TOTAL (I)	10582016	7082777	3499239	3659356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353429		353429	268926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6008
Avances et acomptes versés sur commandes	5158		5158	4935
Clients et comptes rattachés	1240308	119254	1121054	975229
Autres créances	3938974		3938974	3594786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186048		186048	21720
Charges constatées d’avance	571573		571573	549621
TOTAL (II)	6295491	119254	6176237	5421225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16877507	7202031	9675476	9080581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269067		269067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	153974		153974	
Réserve légale (1)	130400		130400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805947		805947	
Report à nouveau	19375		6962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754153		827413	
Subventions d’investissement	18910		11331	
Provisions réglementées	819235		857682	
TOTAL (I)	4275062		4366776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130018			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130018			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149903		32177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241579		300111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	834798		304515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1944148		1669348	
Dettes fiscales et sociales	1677429		1697077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88786		28498	
Autres dettes	333754		682080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5270397		4713806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9675476		9080582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1466		1466	8675
Production vendue biens				
Production vendue services	17703292		17703292	16692042
Chiffres d’affaires nets	17704757		17704758	16700717
				
Production stockée				
Production immobilisée			27524	64711
Subventions d’exploitation			124871	276096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171394	113480
Autres produits			56575	42142
Total des produits d’exploitation (I)			18085123	17197147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8387	10365
Variation de stock (marchandises)				-1839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1802658	1439590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78495	40357
Autres achats et charges externes			5082069	5186195
Impôts, taxes et versements assimilés			1163426	905166
Salaires et traitements			6030790	5625587
Charges sociales			2323475	2480330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477694	503874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119254	58122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130018	
Autres charges			17818	70265
Total des charges d’exploitation (II) 			17077094	16318012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008029	879135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3312	380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3312	380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10836	12935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10836	12935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7525	-12555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1000504	866580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30327		16211	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140662		158571	
Total des produits exceptionnels (VII)	170990		174815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85289		3432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102216		140072	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187505		143504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16516		31310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75134		118864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154701		-48386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18259424		17372341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17505271		16544928	
BENEFICE OU PERTE	754153		827413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1796974		13068
Total Immobilisations corporelles		8357228		318373
Total Immobilisations financières		122560		25295
Total Général		10276761		356735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28481	8647120
Prêts et immobilisations financières			18000	
Total Immobilisations financières			23000	124855
Total Général			51481	10582016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321620	47896		369516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6295786	429799	12323	6713261
AMORTISSEMENTS Total Général	6617406	477694	12323	7082777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				819235
Total Provisions réglementées	857682	102216	140662	819235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58122	119254	58122	119254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58122	119254	58122	119254
TOTAL GENERAL	915804	221470	198784	938489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123855		123855	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46662	46662		
Autres créances clients	1193646	1193646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	25001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92341	92341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3041	3041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3537425	3537425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303668	303668		
Charges constatées d’avance	571573	571573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5874710	5750855	123855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33872	33872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116031	24012	92019	
Emprunts et dettes financières divers	241579	59335	182244	
Fournisseurs et comptes rattachés	1944148	1944148		
Personnel et comptes rattachés	608725	608725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	889762	889762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64267	64267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114674	114674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88786	88786		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168552	1168552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5270397	4996134	274263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel